易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)證券投資基金分紅公告
易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)證券投資基金分紅公告
公告送出日期：2024年10月30日
1.公告基本信息
基金名稱 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)證券投資基金
基金簡稱 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)
基金主代碼 003358
基金合同生效日 2016年9月27日
基金管理人名稱 易方達基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)證券投資基金基金合同》、《易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)證券投資基金更新的招募說明書》
收益分配基準日 2024年10月24日
有關年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為2024年度的第1次分紅
下屬分級基金的基金簡稱 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)A 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)C 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)D
下屬分級基金的交易代碼 003358 009803 022359
截止基準日下屬分級基金的相關指標 基準日下屬分級基金份額凈值（單位：人民幣元） 1.2930 1.2869 -
基準日下屬分級基金可供分配利潤（單位：人民幣元） 484,349,774.38 442,167,830.22 -
截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額（單位：人民幣元） - - -
本次下屬分級基金分紅方案（單位：人民幣元/10份基金份額） 0.180 0.180 -
2.與分紅相關的其他信息
權益登記日 2024年10月31日
除息日 2024年10月31日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2024年11月1日
分紅對象 權益登記日在易方達基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。
紅利再投資相關事項的說明 選擇紅利再投資方式的投資者紅利再投資所得的基金份額將按2024年10月31日的基金份額凈值計算確定，本公司將于紅利發(fā)放日對紅利再投資的基金份額進行確認并通知各銷售機構，本次紅利再投資所得份額的持有期限自紅利發(fā)放日開始計算。2024年11月4日起投資者可以查詢、贖回。權益登記日之前（不含權益登記日）辦理了轉托管轉出尚未辦理轉托管轉入的基金份額，其分紅方式按照紅利再投資處理。
稅收相關事項的說明 根據(jù)相關法律法規(guī)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫不征收所得稅。
費用相關事項的說明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費；選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資所得的基金份額免收申購費用。
注：（1）選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2024年11月1日自基金托管賬戶劃出。
（2）凍結基金份額的紅利發(fā)放按照《易方達基金管理有限公司開放式基金業(yè)務規(guī)則》的相關規(guī)定處理。
3.其他需要提示的事項
（1）權益登記日申請申購或轉換轉入的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回或轉換轉出的基金份額享有本次分紅權益。
（2）本次分紅確認的方式將按照權益登記日投資者持有的基金份額在易方達基金管理有限公司已經(jīng)確認并登記的分紅方式為準。如需修改分紅方式的，請務必在權益登記日前一工作日的交易時間結束前到銷售機構辦理變更手續(xù)，投資者在權益登記日前一工作日交易時間結束后提交的修改分紅方式申請對本次分紅無效。
（3）投資者可以通過撥打易方達基金管理有限公司客戶服務熱線40088-18088，或登陸網(wǎng)站www.efunds.com.cn了解相關情況。投資者也可以前往本基金有關銷售機構進行咨詢。本基金的銷售機構詳見基金管理人網(wǎng)站公示。
特此公告。
易方達基金管理有限公司
2024年10月30日
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