中信保誠穩(wěn)益?zhèn)妥C券投資基金分紅公告
1.公告基本信息
基金名稱 中信保誠穩(wěn)益?zhèn)妥C券投資基金
基金簡稱 中信保誠穩(wěn)益
基金主代碼 003287
基金合同生效日 2016年09月09日
基金管理人名稱 中信保誠基金管理有限公司
基金托管人名稱 中信銀行股份有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦
法》《中信保誠穩(wěn)益?zhèn)妥C券投資基金基金合同》和《中信保誠穩(wěn)益?zhèn)?
券型證券投資基金招募說明書》
收益分配基準(zhǔn)日 2024年11月11日
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 2024年第1次分紅
下屬分級基金的基金簡稱 中信保誠穩(wěn)益A 中信保誠穩(wěn)益C
下屬分級基金的交易代碼 003287 003288
截止基準(zhǔn)日下
屬分級基金的
相關(guān)指標(biāo)
基準(zhǔn)日下屬分級基金份額
凈值（單位：人民幣元） 1.0833 1.0803
基準(zhǔn)日下屬分級基金可供
分配利潤(單位:人民幣元） 111,406,580.01 3,654.27
截止基準(zhǔn)日按照基金合同
約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)
分配金額(單位:人民幣元)
- -
本次下屬分級基金分紅方案（單位：元/10
份基金份額） 0.20 0.20
注：根據(jù)中信保誠穩(wěn)益?zhèn)妥C券投資基金（以下簡稱“本基金”）基金合同約定，本基金每次收益分配比例詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告。
2.與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2024年11月18日
除息日 2024年11月18日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2024年11月19日
分紅對象 權(quán)益登記日登記在冊的本基金全體份額持有人
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說
明
選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換為基金份額的基金份額凈值確定日為2024年11
月18日。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明 根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局的相關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明 分紅時所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由投資人自行承擔(dān)。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
(1)權(quán)益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
(2)本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金紅利方式。本次分紅權(quán)益登記日前未在相應(yīng)的銷售網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行分紅方式選擇的投資人適用于現(xiàn)金紅利分紅方式。
(3)咨詢辦法：
本基金管理人網(wǎng)站:www.citicprufunds.com.cn
本基金管理人客戶服務(wù)電話:400-666-0066
特此公告。
中信保誠基金管理有限公司
2024年11月16日
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