創(chuàng)金合信基金管理有限公司關(guān)于創(chuàng)金合信尊智純債債券型證券投資基金份額凈值精度調(diào)整的公告
根據(jù)《創(chuàng)金合信尊智純債債券型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“《基金合同》”）的約定，為了保護(hù)投資者的利益，經(jīng)與基金托管人招商銀行股份有限公司協(xié)商一致，創(chuàng)金合信基金管理有限公司（以下簡稱“基金管理人”或“本公司”）決定于2024年7月30日對本基金當(dāng)日的基金份額凈值保留8位小數(shù)，并依此進(jìn)行當(dāng)日的申購贖回等業(yè)務(wù)處理。
本次小數(shù)位保留位數(shù)的處理不構(gòu)成對《基金合同》的實質(zhì)性變更，不對后續(xù)保留位數(shù)造成影響，根據(jù)《基金合同》約定，本公司網(wǎng)站、基金份額發(fā)售網(wǎng)點以及其他媒介披露的各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值的披露結(jié)果仍精確到0.0001元，小數(shù)點后第5位四舍五入。本基金自2024年7月31日恢復(fù)原凈值精度，屆時不再另行公告。
風(fēng)險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風(fēng)險。投資者投資前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同、更新的招募說明書。
特此公告。
創(chuàng)金合信基金管理有限公司
2024年7月31日
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