招商基金管理有限公司關(guān)于招商招悅純債債券型證券投資基金增加D類基金份額并修改基金合同和托管協(xié)議的公告
為更好地滿足基金投資者的需求，為投資者提供多樣化的投資途徑，根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》《招商招悅純債債券型證券投資基金基金合同》（以下簡稱《基金合同》）和《招商招悅純債債券型證券投資基金托管協(xié)議》（以下簡稱《托管協(xié)議》）的有關(guān)規(guī)定，招商基金管理有限公司（以下簡稱“公司”或“基金管理人”）決定于2024年12月25日起對招商招悅純債債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）增加D類基金份額，同時(shí)對基金管理人和基金托管人信息進(jìn)行更新，并對本基金的《基金合同》和《托管協(xié)議》作相應(yīng)修改?，F(xiàn)將具體事宜告知如下：
一、新增D類基金份額類別基本情況
本基金增加D類基金份額后，將分別設(shè)置對應(yīng)的基金代碼并分別計(jì)算各類基金份額凈值，投資者申購時(shí)可以自主選擇與A類基金份額、C類基金份額、D類基金份額相對應(yīng)的基金代碼進(jìn)行申購。申購、贖回價(jià)格以申請當(dāng)日收市后計(jì)算的各類基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算，D類基金份額首筆申購當(dāng)日的申購價(jià)格為當(dāng)日A類基金份額的基金份額凈值。
本基金D類基金份額的費(fèi)率結(jié)構(gòu)如下：
1、本基金D類基金份額收費(fèi)模式（基金代碼：023072）
（1）D類基金份額申購費(fèi)
申購金額（M） 申購費(fèi)率
M＜100萬元 0.90%
100萬元≤M＜300萬元 0.60%
300萬元≤M＜500萬元 0.40%
M≥500萬元 每筆1200元
投資者在一天之內(nèi)如果有多筆申購，費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。
本基金D類基金份額的申購費(fèi)用由申購D類基金份額的投資人承擔(dān)，不列入基金資產(chǎn)，用于基金的市場推廣、銷售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用。
基金管理人可以針對特定投資人（如養(yǎng)老金客戶等）開展費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)，詳見基金管理人發(fā)布的相關(guān)公告。
（2）D類基金份額贖回費(fèi)
本基金D類基金份額的贖回費(fèi)率如下表所示：
連續(xù)持有時(shí)間（N） 贖回費(fèi)率
N＜7天 1.50%
7天≤N＜30天 0.10%
N≥30天 0.00%
D類基金份額的贖回費(fèi)用由贖回D類基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回D類基金份額時(shí)收取。對D類基金份額持有人收取的贖回費(fèi)全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
?。?）D類基金份額銷售服務(wù)費(fèi)
本基金D類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)。
?。?）本基金D類基金份額的管理費(fèi)率、托管費(fèi)率均與A類基金份額、C類基金份額保持一致。
2、新增D類基金份額類別適用的銷售機(jī)構(gòu)
?。?）直銷機(jī)構(gòu)
直銷機(jī)構(gòu)：招商基金管理有限公司
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交易網(wǎng)站：www.cmfchina.com
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電話：（0755）83190401
聯(lián)系人：張鵬
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地址：廣東省深圳市福田區(qū)深南大道7028號時(shí)代科技大廈7層招商基金客戶服務(wù)部直銷柜臺
電話：（0755）8319635983196358
傳真：（0755）83196360
備用傳真：（0755）83199266
聯(lián)系人：馮敏
（2）其他銷售機(jī)構(gòu)
基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整銷售機(jī)構(gòu)。
3、投資者申購本基金D類基金份額，原則上，投資者通過代銷網(wǎng)點(diǎn)每筆申購本基金的最低金額為1元（含申購費(fèi)），追加申購單筆最低金額為1元（含申購費(fèi)）；通過本基金管理人官網(wǎng)交易平臺申購，每筆最低金額為1元（含申購費(fèi)），追加申購單筆最低金額為1元（含申購費(fèi)）；通過本基金管理人直銷機(jī)構(gòu)申購，首次最低申購金額為50萬元（含申購費(fèi)），追加申購單筆最低金額為10元（含申購費(fèi)）。實(shí)際操作中，各銷售機(jī)構(gòu)在符合上述規(guī)定的前提下，可根據(jù)情況調(diào)高首次申購和追加申購的最低金額，具體以銷售機(jī)構(gòu)公布的為準(zhǔn)，投資人需遵循銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
投資人將當(dāng)期分配的基金收益再投資時(shí)，不受最低申購金額的限制。
4、投資者可自行選擇申購的基金份額類別，本基金不同基金份額類別之間不得互相轉(zhuǎn)換。
二、《基金合同》的修訂內(nèi)容
公司對《基金合同》中涉及增加D類基金份額類別的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了修訂，同時(shí)對基金管理人和基金托管人信息進(jìn)行更新。本項(xiàng)修訂對原有基金份額持有人的利益無實(shí)質(zhì)性不利影響，《基金合同》當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系也不發(fā)生重大變化，根據(jù)《基金合同》的規(guī)定無需召開基金份額持有人大會。公司已就修訂內(nèi)容與基金托管人協(xié)商一致，并已履行適當(dāng)程序。
《基金合同》的修訂內(nèi)容詳見附件一《招商招悅純債債券型證券投資基金基金合同》修改前后文對照表。
根據(jù)修訂的《基金合同》，相應(yīng)修訂本基金的《托管協(xié)議》。
三、《招商招悅純債債券型證券投資基金招募說明書》及基金產(chǎn)品資料概要將根據(jù)《基金合同》和《托管協(xié)議》的內(nèi)容進(jìn)行相應(yīng)修改，并按規(guī)定更新。
四、重要提示
此次增加D類基金份額及《基金合同》和《托管協(xié)議》的修訂，已履行了規(guī)定的程序，符合相關(guān)法律法規(guī)及《基金合同》的規(guī)定。投資者可訪問本公司網(wǎng)站（www.cmfchina.com）查閱修訂后的招商招悅純債債券型證券投資基金的《基金合同》和《托管協(xié)議》全文。本次修訂后的《基金合同》和《托管協(xié)議》將自2024年12月25日起生效。
投資者可通過以下途徑咨詢有關(guān)詳情：
招商基金全國統(tǒng)一客戶服務(wù)熱線：400-887-9555（免長途話費(fèi)）
網(wǎng)址：www.cmfchina.com
風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對投資者類別、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和基金的風(fēng)險(xiǎn)等級進(jìn)行劃分，并提出適當(dāng)性匹配意見。投資者在投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等基金法律文件，全面認(rèn)識基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，在了解產(chǎn)品情況及聽取銷售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資期限和投資目標(biāo)，對基金投資作出獨(dú)立決策，選擇合適的基金產(chǎn)品。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2024年12月24日
附件一：《招商招悅純債債券型證券投資基金基金合同》修改前后文對照表
章節(jié) 原文條款內(nèi)容 修改后條款內(nèi)容
第二部
分 釋
義
53、基金份額分類：本基金根據(jù)是否收取銷售服務(wù)費(fèi)，
將基金份額分為不同的類別：A類基金份額和C類基金
份額。 兩類基金份額分設(shè)不同的基金代碼，并分別公布
基金份額凈值
54、A類基金份額：指不從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提
銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額
53、基金份額分類：本基金根據(jù)是否收取銷售服務(wù)費(fèi)，
將基金份額分為不同的類別：A類基金份額、C類基金
份額和D類基金份額。 各類基金份額分設(shè)不同的基金
代碼，并分別公布基金份額凈值
54、A類、D類基金份額：指不從本類別基金資產(chǎn)中
計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額
第三部
分 基
金的基
本情況
八、基金份額類別
本基金根據(jù)是否收取銷售服務(wù)費(fèi)， 將基金份額分
為不同的類別。 不從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)
費(fèi)的基金份額，稱為A類基金份額；從本類別基金資產(chǎn)
中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額，稱為C類基金份額。
本基金A類和C類基金份額分別設(shè)置代碼。 由于基
金費(fèi)用的不同，本基金A類基金份額和C類基金份額將
分別計(jì)算并公告基金份額凈值。
八、基金份額類別
本基金根據(jù)是否收取銷售服務(wù)費(fèi)， 將基金份額分
為不同的類別。 不從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)
費(fèi)的基金份額，包括A類和D類基金份額；從本類別基
金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額，稱為C類基金份
額。
本基金各類基金份額分別設(shè)置代碼。 由于基金費(fèi)
用的不同， 本基金各類基金份額將分別計(jì)算并公告基
金份額凈值。
第六部
分 基
金份額
的申購
與贖回
六、申購和贖回的價(jià)格、費(fèi)用及其用途
1、 本基金A類基金份額和C類基金份額分別設(shè)置
基金代碼，并分別公布基金份額凈值。 ……
6、本基金A、C類基金份額的申購費(fèi)率、申購份額
具體的計(jì)算方法、A、C兩類基金份額的贖回費(fèi)率、贖回
金額具體的計(jì)算方法和收費(fèi)方式由基金管理人根據(jù)基
金合同的規(guī)定確定，并在招募說明書中列示。 ……
六、申購和贖回的價(jià)格、費(fèi)用及其用途
1、本基金各類基金份額分別設(shè)置基金代碼，并分
別公布基金份額凈值。 ……
6、本基金各類基金份額的申購費(fèi)率、申購份額具
體的計(jì)算方法、各類基金份額的贖回費(fèi)率、贖回金額具
體的計(jì)算方法和收費(fèi)方式由基金管理人根據(jù)基金合同
的規(guī)定確定，并在招募說明書中列示。 ……
第七部
分 基
金合同
當(dāng)事人
及權(quán)利
義務(wù)
一、基金管理人
（一）基金管理人簡況
……
法定代表人：劉輝
……
二、基金托管人
（一）基金托管人簡況
……
住所：北京市西城區(qū)金融大街丙17號首層
……
法定代表人：張東寧
……
一、基金管理人
（一）基金管理人簡況
……
法定代表人：王小青
……
二、基金托管人
（一）基金托管人簡況
……
住所：北京市西城區(qū)金融大街甲17號首層
……
法定代表人：霍學(xué)文
……
第十五
部 分
基金費(fèi)
用與稅
收
二、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式3、C類基
金份額的銷售服務(wù)費(fèi)
本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，C類基金
份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.20%。 ……
二、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式3、C類基
金份額的銷售服務(wù)費(fèi)
本基金A類和D類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，C
類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.20%。 ……
第十六
部分基
金的收
益與分
配
三、基金收益分配原則
4、A類基金份額和C類基金份額之間由于A類基
金份額不收取而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi)將導(dǎo)致
在可供分配利潤上有所不同； 本基金同一類別的每份
基金份額享有同等分配權(quán)；
三、基金收益分配原則
4、本基金各類基金份額在費(fèi)用收取上不同將導(dǎo)致
在可供分配利潤上有所不同； 本基金同一類別的每份
基金份額享有同等分配權(quán)；
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