中信保誠穩(wěn)利債券型證券投資基金分紅公告
中信保誠穩(wěn)利債券型證券投資基金
分紅公告
公告送出日期：2024年11月12日
1.公告基本信息
基金名稱 中信保誠穩(wěn)利債券型證券投資基金
基金簡稱 中信保誠穩(wěn)利
基金主代碼 003121
基金合同生效日 2016年08月04日
基金管理人名稱 中信保誠基金管理有限公司
基金托管人名稱 中信銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運作管理辦法》《中信保誠穩(wěn)利債券型證券投資基金基金合同》和《中信保誠穩(wěn)利債券型證券投資基金招募說明書》
收益分配基準(zhǔn)日 2024年11月06日
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 2024年第1次分紅
下屬分級基金的基金簡稱 中信保誠穩(wěn)利A 中信保誠穩(wěn)利C
下屬分級基金的交易代碼 003121 003130
截止基準(zhǔn)日下屬分級基金的相關(guān)指標(biāo) 基準(zhǔn)日下屬分級基金份額凈值（單位：人民幣元） 1.0785 1.0820
基準(zhǔn)日下屬分級基金可供分配利潤(單位:人民幣元） 102,425,238.26 6,131.63
截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計算的應(yīng)分配金額(單位:人民幣元) - -
本次下屬分級基金分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.200 0.200
注：根據(jù)中信保誠穩(wěn)利債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）基金合同約定，本基金每次收益分配比例詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告。
2.與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2024年11月13日
除息日 2024年11月13日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2024年11月14日
分紅對象 權(quán)益登記日登記在冊的本基金全體份額持有人
紅利再投資相關(guān)事項的說明 選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換為基金份額的基金份額凈值確定日為2024年11月13日。
稅收相關(guān)事項的說明 根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局的相關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
費用相關(guān)事項的說明 分紅時所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用由投資人自行承擔(dān)。
3.其他需要提示的事項
(1)權(quán)益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
(2)本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金紅利方式。本次分紅權(quán)益登記日前未在相應(yīng)的銷售網(wǎng)點進行分紅方式選擇的投資人適用于現(xiàn)金紅利分紅方式。
(3)咨詢辦法:
本基金管理人網(wǎng)站:www.citicprufunds.com.cn
本基金管理人客戶服務(wù)電話:400-666-0066
特此公告。
中信保誠基金管理有限公司
2024年11月12日
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