宏利匯利債券型證券投資基金分紅公告
1.公告基本信息
基金名稱 宏利匯利債券型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 宏利匯利債券
基金主代碼 003073
基金合同生效日 2016年8月30日
基金管理人名稱 宏利基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《宏利匯利債券型證
券投資基金基金合同》
收益分配基準(zhǔn)日 2024年11月21日
截止收益
分配基準(zhǔn)
日的相關(guān)
指標(biāo)
基 準(zhǔn) 日 基 金 份 額 凈 值
（單位：人民幣元） 1.3412
基準(zhǔn)日基金可供分配利
潤(rùn)（單位：人民幣元） 124,229,117.71
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說(shuō)明 本次分紅為2024年度第2次分紅
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 宏利匯利債券A 宏利匯利債券C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 003073 003074
截止基準(zhǔn)
日下屬分
級(jí)基金的
相關(guān)指標(biāo)
基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金份
額凈值（單位： 人民幣
元）
1.3514 1.1804
基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金可
供分配利潤(rùn)（單位:人民
幣元）
121,528,901.92 2,700,215.79
本次下屬分級(jí)基金分紅方案（單位：
元/10份基金份額） 0.3580 0.3100
權(quán)益登記日 2024年11月28日
除息日 2024年11月28日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2024年11月29日
分紅對(duì)象 權(quán)益登記日在宏利基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體份額持有
人。
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明
選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將以2024年11月28日
的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額，本公司于2024年11月29日
對(duì)紅利再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額進(jìn)行確認(rèn)并通知各銷售機(jī)構(gòu)。 2024年
12月2日起投資者可以查詢。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明
根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的財(cái)稅字［2002］128號(hào)《財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總
局關(guān)于開(kāi)放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》， 基金向投資者分配
的基金收益，暫免征收所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 1、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。 2、選擇紅利再投資方式的投資者其
紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
1）本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金方式。
2）投資者可以在基金開(kāi)放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式，本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前（不含2024年11月28日）最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。投資者可到銷售網(wǎng)點(diǎn)，或通過(guò)本基金管理有限公司客戶服務(wù)中心或網(wǎng)站確認(rèn)分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請(qǐng)務(wù)必在規(guī)定時(shí)間前到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。
3）凍結(jié)基金份額的紅利發(fā)放按照紅利再投資處理。
4）權(quán)益登記日之前（不含2024年11月28日）辦理了轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)出申請(qǐng)尚未辦理轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)入的投資者，其分紅方式一律按照紅利再投資處理，所轉(zhuǎn)出的基金份額待轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)入確認(rèn)后與紅利再投資所得份額一并劃轉(zhuǎn)。
5）紅利再投資份額的持有期自紅利再投資份額確認(rèn)日起計(jì)算。
6）咨詢辦法
?。?）宏利基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：400-698-8888（免長(zhǎng)話費(fèi)）或010-66555662。
?。?）宏利基金管理有限公司網(wǎng)站https://www.manulifefund.com.cn。
宏利基金管理有限公司
2024年11月27日
宏利匯利債券型證券投資基金分紅公告.pdf