宏利匯利債券型證券投資基金（C類(lèi)份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
宏利匯利債券型證券投資基金（C類(lèi)份額）
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2024年9月5日
送出日期：2024年9月6日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書(shū)的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書(shū)等銷(xiāo)售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱 宏利匯利債券 基金代碼 003073
下屬基金簡(jiǎn)稱 宏利匯利債券C 下屬基金交易代碼 003074
基金管理人 宏利基金管理有限公司 基金托管人 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司
基金合同生效日 2016年8月30日 上市交易所及上市日期 -
基金類(lèi)型 債券型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 開(kāi)放式（普通開(kāi)放式） 開(kāi)放頻率 每個(gè)開(kāi)放日
基金經(jīng)理 高春梅 開(kāi)始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2021年12月30日
證券從業(yè)日期 2014年4月30日
其他 自基金合同生效日起，出現(xiàn)連續(xù)60個(gè)工作日，基金資產(chǎn)凈值低于5,000萬(wàn)元或連續(xù)60個(gè)工作日，有效申請(qǐng)確認(rèn)后基金份額持有人數(shù)量少于200人情形之一的，基金合同應(yīng)當(dāng)終止并根據(jù)基金合同的約定進(jìn)行基金財(cái)產(chǎn)清算，而無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo) 在追求基金資產(chǎn)安全的前提下，力爭(zhēng)創(chuàng)造高于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資收益
投資范圍 本基金的投資對(duì)象是具有良好流動(dòng)性的固定收益類(lèi)金融工具。本基金所指固定收益類(lèi)金融工具包括企業(yè)債券、公司債券、短期融資券、地方政府債券、商業(yè)銀行金融債券、商業(yè)銀行次級(jí)債、資產(chǎn)支持證券、逆回購(gòu)、國(guó)債、中央銀行票據(jù)、政策性金融債券、中期票據(jù)、銀行存款以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的固定收益類(lèi)金融工具。 本基金為純債基金，不買(mǎi)入股票或權(quán)證。本基金不投資可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券。 基金的投資組合比例為：本基金對(duì)債券資產(chǎn)的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%；現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。
主要投資策略 1、大類(lèi)資產(chǎn)配置策略 本基金為純債基金，不做積極主動(dòng)的大類(lèi)資產(chǎn)配置。 2、固定收益類(lèi)資產(chǎn)投資策略 本基金的固定收益類(lèi)資產(chǎn)投資將主要采取信用策略，同時(shí)輔之以目標(biāo)久期調(diào)整策略、
收益率曲線策略、信用利差配置策略等，并且對(duì)于資產(chǎn)支持證券等特殊債券品種將采用針對(duì)性投資策略。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中國(guó)債券綜合指數(shù)收益率
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為債券型基金，屬于證券市場(chǎng)中的較低風(fēng)險(xiǎn)品種，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金，低于混合型基金和股票型基金。 根據(jù)2017年7月1日施行的《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》，本基金的基金管理人和銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)已按要求對(duì)本基金進(jìn)行產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)，具體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)結(jié)果應(yīng)以基金管理人和銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)提供的評(píng)級(jí)結(jié)果為準(zhǔn)。
注：詳見(jiàn)招募說(shuō)明書(shū)“基金的投資”章節(jié)。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)自基金合同生效以來(lái)基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
注：本基金合同生效日為2016年8月30日，2016年度凈值增長(zhǎng)率的計(jì)算期間為2016年8月30日至2016
年12月31日。基金的過(guò)往業(yè)績(jī)不代表未來(lái)表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷(xiāo)售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收?。?
費(fèi)用類(lèi)型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率
贖回費(fèi) 1天≤N≤6天 1.50%
N≥7天 0%
注：宏利匯利債券C不收申購(gòu)費(fèi)。
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類(lèi)別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 0.20% 基金管理人和銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.10% 基金托管人
銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 0.30% 銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用 60,000.00元 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) 120,000.00元 規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用 詳見(jiàn)招募說(shuō)明書(shū)的基金費(fèi)用與稅收章節(jié)。
注：1.審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)和指數(shù)許可使用費(fèi)（若有）為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類(lèi)別費(fèi)用，且
年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
2.本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
(三)基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
若投資者認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
宏利匯利債券C
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
0.63%
注：基金運(yùn)作綜合費(fèi)率=固定管理費(fèi)率+托管費(fèi)率+銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率（若有）+其他運(yùn)作費(fèi)用合計(jì)占基金每日平均
資產(chǎn)凈值的比例（年化）?；鸸芾碣M(fèi)率、托管費(fèi)率、銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)
用以最近一次基金年報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測(cè)算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買(mǎi)基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷(xiāo)售文件。
本基金的主要風(fēng)險(xiǎn)包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)
及本基金特有的風(fēng)險(xiǎn)。
本基金特有的風(fēng)險(xiǎn)：
本基金屬于債券型基金，主要投資于固定收益類(lèi)市場(chǎng)。如果債券市場(chǎng)出現(xiàn)整體下跌，本基金的凈值表現(xiàn)
將受到影響。本基金特有風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)源于：一是對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)、政策以及債券市場(chǎng)基本面研究是否準(zhǔn)確、
深入；二是對(duì)企業(yè)類(lèi)債券的優(yōu)選和判斷是否科學(xué)、準(zhǔn)確?；久嫜芯考捌髽I(yè)類(lèi)債券分析的錯(cuò)誤均可能導(dǎo)致所
選擇的證券不能完全符合本基金的預(yù)期目標(biāo)；三是本基金所投資的企業(yè)類(lèi)債券承載的信用風(fēng)險(xiǎn)要高于高信
用等級(jí)的債券（如國(guó)債），若債券發(fā)行人出現(xiàn)違約、不能按時(shí)或全額支付本金和利息，將導(dǎo)致基金資產(chǎn)損失，
發(fā)生信用風(fēng)險(xiǎn)；另外，本基金投資資產(chǎn)支持證券，資產(chǎn)支持證券存在一定的信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)
險(xiǎn)、提前償付風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)。
(二)重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)（或核準(zhǔn)）,并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，基
金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取
基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
根據(jù)基金合同約定，基金合同各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切
爭(zhēng)議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，應(yīng)提交仲裁。任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)，
按照中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁地點(diǎn)為北京市。仲裁裁決是終局的，
對(duì)當(dāng)事人均有約束力。除非仲裁裁決另有規(guī)定，仲裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見(jiàn)宏利基金管理有限公司網(wǎng)站［網(wǎng)址：https://www.manulifefund.com.cn］［客服電話：
400-698-8888］
1.基金合同、托管協(xié)議、招募說(shuō)明書(shū)
2.定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3.基金份額凈值
4.基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5.其他重要資料
六、其他情況說(shuō)明
無(wú)
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