國(guó)聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金2024年第二次分紅公告
國(guó)聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金2024年第二次分紅公告
公告送出日期：2024年12月27日
1．公告基本信息
基金名稱 國(guó)聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 國(guó)聯(lián)恒泰純債
基金主代碼 003013
基金合同生效日 2016年12月27日
基金管理人名稱 國(guó)聯(lián)基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《國(guó)聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金基金合同》、《國(guó)聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金招募說明書》
收益分配基準(zhǔn)日 2024年12月23日
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為2024年第二次分紅
下屬基金份額類別的基金簡(jiǎn)稱 國(guó)聯(lián)恒泰純債A 國(guó)聯(lián)恒泰純債B 國(guó)聯(lián)恒泰純債C
下屬基金份額類別的交易代碼 003013 021337 003014
截止基準(zhǔn)日下屬基金份額類別的相關(guān)指 基準(zhǔn)日下屬基金份額類別份額凈值（單位：人民幣元） 1.0668 1.0669 1.0757
基準(zhǔn)日下屬基金份額類別可供分配利潤(rùn)（單位：人民幣元） 127,224,768.13 742.63 8,014.37
截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的下屬基金份額類別應(yīng)分配金額（單 - - -
標(biāo) 位：人民幣元）
本次下屬基金份額類別分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.485 0.485 0.485
2．與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2024年12月30日
除息日 2024年12月30日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2025年01月02日
分紅對(duì)象 權(quán)益登記日在本公司登記在冊(cè)的本基金全體持有人
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明 1、選擇紅利再投資的投資者，其現(xiàn)金紅利將按2024年12月30日的基金份額凈值實(shí)施轉(zhuǎn)換。2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2024年12月31日直接計(jì)入其基金賬戶，2025年1月2日起可以查詢、贖回。3、選擇現(xiàn)金分紅方式的投資者的紅利款將于2025年1月2日自基金托管賬戶劃出。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明 根據(jù)國(guó)家稅收規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明 1、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。2、選擇紅利再投資方式的投資者，其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用。
3．其他需要提示的事項(xiàng)
（1）權(quán)益登記日以后（含權(quán)益登記日）申請(qǐng)申購(gòu)或轉(zhuǎn)
入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，申請(qǐng)贖回或轉(zhuǎn)出的基金
份額享有本次分紅權(quán)益。
（2）權(quán)益登記日以后（含權(quán)益登記日）申請(qǐng)申購(gòu)或轉(zhuǎn)
入的金額以除息后的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定申購(gòu)或
轉(zhuǎn)入的份額。
（3）對(duì)于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)
的分紅方式為現(xiàn)金分紅。
（4）投資者可通過本公司網(wǎng)站（www.glfund.com）或
客戶服務(wù)電話（400-160-6000、010-56517299）查詢最后一
次選擇成功的分紅方式。如希望變更分紅方式的，請(qǐng)于權(quán)益
登記日之前（不含權(quán)益登記日），在基金開放日的交易時(shí)間
內(nèi)通過各銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)或國(guó)聯(lián)基金直銷電子交易平臺(tái)辦理
變更手續(xù)。本次分紅方式將以投資者在權(quán)益登記日之前（不
含權(quán)益登記日）最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。
（5）基金分紅導(dǎo)致基金凈值變化不會(huì)改變基金的風(fēng)險(xiǎn)
收益特征，不會(huì)降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益。若
因分紅導(dǎo)致基金份額凈值調(diào)整至1元附近，在市場(chǎng)波動(dòng)等因
素的影響下，基金投資仍有可能出現(xiàn)虧損或基金份額凈值低
于初始面值的情況。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管
理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低
收益。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同
和招募說明書。敬請(qǐng)投資者留意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
國(guó)聯(lián)基金管理有限公司
2024年12月27日
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