中銀基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金估值方法變更的提示性公告
中銀基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）旗下部分基金所持有的股票國泰君安（601211）、海通證券（600837）于2024年9月6日起停牌。
根據(jù)中國證監(jiān)會2017年9月5日下發(fā)的〔2017〕13號公告《中國證監(jiān)會關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》及本公司長期停牌股票的估值政策和程序，經(jīng)與托管行協(xié)商一致，本公司決定自2024年9月25日起，對旗下基金（ETF基金除外）所持有的該股票的估值進行調(diào)整，采用“指數(shù)收益法”進行估值。
待該股票復(fù)牌且其交易體現(xiàn)了活躍市場交易特征后，本公司將恢復(fù)按市價估值方法進行估值，屆時不再另行公告。敬請投資者關(guān)注。
風(fēng)險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，敬請投資者注意投資風(fēng)險。投資者應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀擬投資基金的基金合同、最新的招募說明書等法律文件，了解所投資基金的風(fēng)險收益特征，并根據(jù)自身投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資者的風(fēng)險承受能力相匹配。
特此公告
中銀基金管理有限公司
2024年9月26日
中銀基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金估值方法變更的提示性公告.pdf