易方達(dá)黃金交易型開(kāi)放式證券投資基金聯(lián)接基金（易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C）基金產(chǎn)品資料概要更新
易方達(dá)黃金交易型開(kāi)放式證券投資基金聯(lián)接基金（易
方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C）基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2024年11月7日
送出日期：2024年11月8日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書(shū)的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書(shū)等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接基金代碼000307
下屬基金簡(jiǎn)稱易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C下屬基金代碼002963
易方達(dá)基金管理有限公中國(guó)工商銀行股份有限
基金管理人基金托管人
司公司
基金合同生效日2016-05-26
基金類型基金中基金交易幣種人民幣
運(yùn)作方式普通開(kāi)放式開(kāi)放頻率每個(gè)開(kāi)放日
開(kāi)始擔(dān)任本基金
2023-08-19
基金經(jīng)理的日期
基金經(jīng)理鮑杰
證券從業(yè)日期2017-08-02
注：2016年7月1日起增設(shè)易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo)緊密跟蹤業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)，追求跟蹤偏離度與跟蹤誤差最小化。
本基金資產(chǎn)投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括目標(biāo)ETF、黃金現(xiàn)
貨合約（包括現(xiàn)貨實(shí)盤(pán)合約、現(xiàn)貨延期交收合約等）、債券、資產(chǎn)支
持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證
監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，但必須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定。
本基金的目標(biāo)ETF為易方達(dá)黃金ETF。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許
基金投資于其他品種（包括但不限于掛鉤黃金價(jià)格的遠(yuǎn)期合約、期貨
投資范圍
合約、期權(quán)合約、互換協(xié)議等衍生品），基金管理人在履行適當(dāng)程序
后，可以將其納入投資范圍。本基金各類資產(chǎn)的投資比例為：本基金
投資于目標(biāo)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基
金資產(chǎn)的80%；現(xiàn)金及到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低
于基金資產(chǎn)凈值的5%，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申
購(gòu)款等。
本基金為易方達(dá)黃金ETF的聯(lián)接基金。易方達(dá)黃金ETF將絕大部分基金
主要投資策略
財(cái)產(chǎn)投資于黃金現(xiàn)貨合約，緊密跟蹤國(guó)內(nèi)黃金現(xiàn)貨價(jià)格。
按上海黃金交易所Au99.99現(xiàn)貨實(shí)盤(pán)合約收盤(pán)價(jià)計(jì)算的收益率×95%
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
＋活期存款利率（稅后）×5%
本基金為易方達(dá)黃金ETF的聯(lián)接基金。長(zhǎng)期來(lái)看，本基金具有與目標(biāo)
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
ETF及其所代表的國(guó)內(nèi)黃金現(xiàn)貨品種的風(fēng)險(xiǎn)收益類似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
注：投資者可閱讀《招募說(shuō)明書(shū)》基金的投資章節(jié)了解詳細(xì)情況。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表
(三)自基金合同生效以來(lái)基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較
圖
注：本基金份額增設(shè)當(dāng)年期間的相關(guān)數(shù)據(jù)按實(shí)際存續(xù)期計(jì)算?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)不代表未來(lái)表
現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收?。?
份額（S）或金額（M）收費(fèi)方式
費(fèi)用類型備注
/持有期限（N）/費(fèi)率
0天
贖回費(fèi)7天≤N≤29天0.10%
N≥30天0.00%
注：本基金C類基金份額在投資者申購(gòu)時(shí)不收取申購(gòu)費(fèi)用，在持有期間收取銷售服務(wù)費(fèi)。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)年費(fèi)率0.50%基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)年費(fèi)率0.10%基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率0.35%銷售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用年費(fèi)用金額40,000.00元會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi)年費(fèi)用金額120,000.00元規(guī)定披露報(bào)刊
詳見(jiàn)招募說(shuō)明書(shū)的基金費(fèi)用與稅收
其他費(fèi)用
章節(jié)。
注：1.由于本基金管理人和基金托管人同時(shí)為易方達(dá)黃金ETF的基金管理人與基金托管人，
為避免重復(fù)收費(fèi)，本基金管理人、基金托管人不對(duì)本基金財(cái)產(chǎn)中的易方達(dá)黃金ETF部分計(jì)提
管理費(fèi)、托管費(fèi)。
2.上表中年費(fèi)用金額為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年費(fèi)用金額為預(yù)估值，
最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
3.本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
若投資者認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
0.96%
注：基金運(yùn)作綜合費(fèi)率=固定管理費(fèi)率+托管費(fèi)率+銷售服務(wù)費(fèi)率+其他運(yùn)作費(fèi)用合計(jì)占基金
每日平均資產(chǎn)凈值的比例（年化）?；鸸芾碣M(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率為基金現(xiàn)行費(fèi)
率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測(cè)算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買(mǎi)基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷售文件。
投資本基金可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)主要包括黃金市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、基金收益率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收
益率偏離的風(fēng)險(xiǎn)、與投資于目標(biāo)ETF相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)（投資易方達(dá)黃金ETF所潛在的風(fēng)險(xiǎn)會(huì)直
接或間接成為本基金的風(fēng)險(xiǎn)）、本基金交易時(shí)間與境內(nèi)外黃金市場(chǎng)交易時(shí)間不一致的風(fēng)險(xiǎn)等
本基金特有風(fēng)險(xiǎn)，本基金法律文件中涉及基金風(fēng)險(xiǎn)特征的表述與銷售機(jī)構(gòu)對(duì)基金的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)
可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)，以及流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)等。
（二）重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的
原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y者自依基
金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。各方當(dāng)事人因《基金合
同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭(zhēng)議應(yīng)盡量通過(guò)協(xié)商、調(diào)解途徑解決，如經(jīng)友好
協(xié)商未能解決的最終將通過(guò)仲裁方式處理，詳見(jiàn)《基金合同》。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一
定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)
公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站[www.efunds.com.cn][客服電話:4008818088]
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說(shuō)明書(shū)
2、定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
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