中加豐潤純債債券型證券投資基金分紅公告
1 公告基本信息
基金名稱 中加豐潤純債債券型證券投資基金
基金簡稱 中加豐潤純債債券
基金主代碼 002881
基金合同生效日 2016年06月17日
基金管理人名稱 中加基金管理有限公司
基金托管人名稱 招商銀行股份有限公司
公告依據(jù)
根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資
基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)以及《中加豐潤純債債券型證
券投資基金基金合同》、《中加豐潤純債債券型證券投資基金招
募說明書》的有關(guān)規(guī)定
收益分配基準(zhǔn)日 2025年01月03日
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 本基金本次分紅為2025年度第1次分紅
下屬基金份額類別的基金簡稱 中加豐潤純債債券A 中加豐潤純債債券C
下屬基金份額類別的交易代碼 002881 002882
截止基準(zhǔn)日下屬
基金份額類別的
相關(guān)指標(biāo)
基準(zhǔn)日下屬基金份額類
別凈值（單位:人民幣
元）
1.1340 1.1261
基準(zhǔn)日下屬基金份額類
別可供分配利潤 （單
位:人民幣元）
440,791,770.04 103,379,343.47
本次下屬基金份額類別分紅方案 （單
位:元/10份基金份額） 0.20 0.20
2 與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2025年01月13日
除息日 2025年01月13日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2025年01月14日
分紅對象 權(quán)益登記日在中加基金管理有限公司登記在冊的本基金的全
體基金份額持有人。
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明
選擇紅利再投資方式的投資者由紅利轉(zhuǎn)得的基金份額將以
2025年01月13日除權(quán)后的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投
資份額， 紅利再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額于2025年01月14日直
接劃入其基金賬戶。 本公司對紅利再投資所產(chǎn)生的基金份額
進(jìn)行確認(rèn)并通知各銷售機(jī)構(gòu)。 2025年01月15日起投資者可以
查詢。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明
根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局的財稅字[2002]128號《關(guān)于開放
式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，基金向投資者分配的
基金收益，暫免征收所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明
1、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。
2、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份
額免收申購費(fèi)用。
注：1、權(quán)益登記日當(dāng)日申請申購的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日當(dāng)日申請贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
2、對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金分紅。
3、投資者可以在每個基金開放日的交易時間內(nèi)到各銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式，本次分紅方式將按照投資者在權(quán)益登記日前(不含2025年01月13日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。如希望修改分紅方式，請務(wù)必在2025年01月13日前(不含2025年01月13日)到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦妥變更手續(xù)。
3 其他需要提示的事項(xiàng)
中加基金管理有限公司客戶服務(wù)電話：400-00-95526（固定電話、移動電話均可撥打）網(wǎng)站：http://www.bobbns.com/
風(fēng)險提示：本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。因基金分紅導(dǎo)致基金份額凈值變化，不會改變基金的風(fēng)險收益特征，不會降低基金投資風(fēng)險或提高基金投資收益。基金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)，投資有風(fēng)險，敬請投資人認(rèn)真閱讀本基金的《基金合同》、《招募說明書》等相關(guān)法律文件，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資者的風(fēng)險承受能力相適應(yīng)，自主判斷基金的投資價值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險。
特此公告。
中加基金管理有限公司
2025年01月10日
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