興業(yè)天禧債券型證券投資基金2024年第1次分紅公告
1 公告基本信息
基金名稱 興業(yè)天禧債券型證券投資基金
基金簡稱 興業(yè)天禧債券
基金主代碼 002661
基金合同生效日 2016年5月9日
基金管理人名稱 興業(yè)基金管理有限公司
基金托管人名稱 招商銀行股份有限公司
公告依據(jù) 根據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》 及其配套法規(guī)與
《興業(yè)天禧債券型證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定
收益分配基準(zhǔn)日 2024年11月27日
截止收益分配基
準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo)
基準(zhǔn)日基金份額凈值 （單位： 人民幣
元） 1.0794
基準(zhǔn)日基金可供分配利潤（單位：人民
幣元） 69,882,595.92
截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅
比例計(jì)算的應(yīng)分配金額（單位：人民幣
元）
-
本次分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.3
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為2024年度第一次分紅
注：有關(guān)基金收益分配原則的說明：1、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資；若投資者不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；2、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值；3、每一基金份額享有同等分配權(quán)；4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
2與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2024年12月5日
除息日 2024年12月5日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2024年12月6日
分紅對象 權(quán)益登記日在興業(yè)基金管理有限公司登記在冊的本基金份額全體持有人。
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明
選擇紅利再投資方式的投資者紅利再投資所得的份額將按2024年12月5日的
基金份額凈值計(jì)算確定， 并于2024年12月6日直接計(jì)入其基金賬戶。 2024年
12月9日起投資者可以查詢。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明 根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)，選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投
資所得的基金份額免收申購費(fèi)用。
3其他需要提示的事項(xiàng)
1.權(quán)益登記日申請申購或轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請贖回或轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
2.投資者可以在基金交易日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式，本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前（不含權(quán)益登記日）最后一次選擇成功的分紅方式為準(zhǔn)。希望修改分紅方式的，請務(wù)必在權(quán)益登記日前（不含權(quán)益登記日）到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。
3.投資者可訪問本公司網(wǎng)站（www.cib-fund.com.cn）或撥打客服電話（4000095561）咨詢相關(guān)情況。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。因基金分紅導(dǎo)致基金份額凈值變化，不會(huì)改變基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，不會(huì)降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益。基金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)，基金管理人所管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。投資有風(fēng)險(xiǎn),敬請投資者認(rèn)真閱讀基金的《基金合同》、《招募說明書》、《產(chǎn)品資料概要》等相關(guān)法律文件，了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力選擇適合自己的基金產(chǎn)品。
特此公告。
興業(yè)基金管理有限公司
2024年12月4日
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