關(guān)于旗下部分定期開放基金、持有期基金、封閉運作基金2025年度贖回業(yè)務(wù)開放首日的提示性公告
關(guān)于旗下部分定期開放基金、持有期基金、封閉運作基金2025年度贖回業(yè)務(wù)開放首日的提示性公告
為更好地服務(wù)投資者，根據(jù)各基金合同等法律文件相關(guān)規(guī)定及滬深京證券交易所2025年節(jié)假日安排，現(xiàn)將易方達基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）旗下部分定期開放基金、持有期基金、封閉運作基金2025年度贖回業(yè)務(wù)開放首日提示如下：
一、定期開放基金
序號 基金代碼 基金名稱 2025年度贖回業(yè)務(wù)開放首日
1 000111/000112 易方達純債1年定期開放債券型證券投資基金 2025年1月2日*、2025年4月1日*、2025年7月1日*、2025年8月1日、2025年10月9日*
2 013497 易方達裕華利率債3個月定期開放債券型證券投資基金 2025年1月16日、2025年4月16日、2025年7月16日、2025年10月16日
3 007451 易方達恒興3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 2025年1月16日、2025年4月16日、2025年7月16日、2025年10月16日
4 007884 易方達恒盛3個月定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金 2025年1月16日、2025年4月16日、2025年7月16日、2025年10月16日
5 007104 易方達恒利3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 2025年1月16日、2025年4月16日、2025年7月16日、2025年10月16日
6 005740 易方達恒信定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 2025年1月16日、2025年4月16日、2025年7月16日、2025年10月16日
7 012795 易方達裕興3個月定期開放債券型證券投資基金 2025年1月16日、2025年4月16日、2025年7月16日、2025年10月16日
8 006112 易方達恒惠定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 2025年1月16日、2025年4月16日、2025年7月16日、2025年10月16日
9 017705 易方達裕浙3個月定期開放債券型證券投資基金 2025年2月17日、2025年5月16日、2025年8月18日、2025年11月17日
10 000436/016344 易方達裕惠回報定期開放式混合型發(fā)起式證券投資基金 2025年2月25日、2025年8月25日
11 009292/009293 易方達年年恒春純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 2025年3月5日
12 005124 易方達恒益定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 2025年3月17日、2025年9月16日
13 005439 易方達恒安定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 2025年3月26日、2025年6月26日、2025年9月26日、2025年12月26日
14 002600 易方達裕景添利6個月定期開放債券型證券投資基金 2025年4月21日、2025年10月21日
15 009050 易方達恒裕一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 2025年6月3日
16 007525/007526 易方達年年恒夏純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 2025年6月5日
17 000265/000266 易方達恒久添利1年定期開放債券型證券投資基金 2025年9月2日
18 007997/007998 易方達年年恒秋純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 2025年9月5日
19 009809 易方達恒智63個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 2025年10月24日
20 010471/010472 易方達年年恒實純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 2025年12月5日
21 014275/014276 易方達北交所精選兩年定期開放混合型證券投資基金 2025年12月8日
注：（1）上表中各基金2025年度贖回業(yè)務(wù)開放首日為開放運作期首個工作日，開放運作期具體安排詳見屆時發(fā)布的相關(guān)公告。定期開放基金在封閉運作期內(nèi)不開放贖回等業(yè)務(wù)，各基金的開放運作期和封閉運作期詳細規(guī)則詳見各基金的基金合同等法律文件。
（2）易方達純債1年定期開放債券型證券投資基金在每個封閉運作期中，每個自然季度（1月、4月、7月和10月份）的第1個工作日為受限開放期,在每個受限開放期，基金管理人為投資者辦理贖回業(yè)務(wù)并對贖回數(shù)量進行控制，且不接受申購和轉(zhuǎn)換。受限開放期內(nèi)贖回費率為1.5%，贖回費全部歸入基金資產(chǎn)。
二、持有期基金
序號 基金代碼 基金名稱 認購份額首個贖回申請日
1 018834 易方達匯享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合型基金中基金（FOF）A類份額 2025年3月25日
2 014562/014563 易方達品質(zhì)動能三年持有期混合型證券投資基金 2025年7月4日
3 014722 易方達匯欣平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型基金中基金（FOF）A類份額 2025年9月10日
注：上表僅列明各持有期基金認購份額在2025年的首個贖回申請日，各基金申購份額的首個贖回申請日需根據(jù)基金合同關(guān)于持有期的規(guī)定進行計算，各基金份額在滿足各自的持有期限制后可在每個開放日提交贖回申請。
序號 基金代碼 基金名稱 申購開放首日申請的確認份額首個贖回申請日
1 021898 易方達匯享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合型基金中基金（FOF）Y類份額 2025年7月25日
2 017339 易方達匯欣平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型基金中基金（FOF）Y類份額 2025年11月26日
3 017340 易方達匯智平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型基金中基金（FOF）Y類份額 2025年11月26日
4 017253 易方達匯誠養(yǎng)老目標日期2043三年持有期混合型基金中基金（FOF）Y類份額 2025年11月26日
5 017297 易方達匯誠養(yǎng)老目標日期2033三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）Y類份額 2025年11月26日
6 017316 易方達匯誠養(yǎng)老目標日期2038三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）Y類份額 2025年11月26日
注：上表僅列明各Y類份額申購開放首日申請的確認份額所對應(yīng)的2025年首個贖回申請日。各申購份額在滿足各自的持有期限制后可在每個開放日提交贖回申請。在滿足《個人養(yǎng)老金投資公開募集證券投資基金業(yè)務(wù)管理暫行規(guī)定》等法律法規(guī)及基金合同約定的情形下可豁免持有期限制，具體安排及費率按更新的招募說明書或相關(guān)公告執(zhí)行。法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定執(zhí)行。
三、封閉運作基金
序號 基金代碼 基金名稱 2025年度贖回業(yè)務(wù)開放首日
1 018898/018899 易方達悅和穩(wěn)健一年封閉運作債券型證券投資基金 2025年2月19日
注：封閉運作基金通常在封閉運作期屆滿后，將調(diào)整基金名稱，并按照基金合同約定和相關(guān)公告接受申購、贖回，不再進行封閉運作，具體規(guī)則詳見基金合同等法律文件。
四、特別提示
1．本公告僅為旗下部分定期開放基金、持有期基金、封閉運作基金2025年度贖回業(yè)務(wù)開放首日的提示，如上述基金屆時開放了轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)，在贖回業(yè)務(wù)開放首日亦可提交轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請，具體業(yè)務(wù)辦理以相關(guān)公告為準。
2.由于證券交易所節(jié)假日可能發(fā)生變化，具體業(yè)務(wù)開放辦理時間以屆時相關(guān)公告為準，敬請投資者關(guān)注相關(guān)公告。
3.投資者可登錄本公司網(wǎng)站（www.efunds.com.cn）或撥打本公司客戶服務(wù)電話（4008818088）獲取相關(guān)信息。
特此公告。
易方達基金管理有限公司
2024年12月30日
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