易方達裕景添利6個月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
易方達裕景添利6個月定期開放債券型證券投資基金
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2024年10月29日
送出日期：2024年10月30日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
易方達裕景添利6個月
基金簡稱基金代碼002600
定期開放債券
易方達基金管理有限公中國光大銀行股份有限
基金管理人基金托管人
司公司
基金合同生效日2016-04-12
基金類型債券型交易幣種人民幣
運作期包含“封閉運作
運作方式定期開放式開放頻率期”和“開放運作期”，
運作期期限為6個月
開始擔(dān)任本基金
2022-04-23
基金經(jīng)理的日期
基金經(jīng)理李一碩
證券從業(yè)日期2008-07-10
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
本基金投資目標(biāo)是力爭為基金份額持有人創(chuàng)造超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的穩(wěn)
投資目標(biāo)
定收益，努力實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期增值。
本基金的投資范圍包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、次級
債、企業(yè)債、短期融資券、中期票據(jù)、公司債、可轉(zhuǎn)換債券（含可分
離型可轉(zhuǎn)換債券）、可交換債券、證券公司短期公司債券、資產(chǎn)支持
證券、債券回購、銀行存款、國債期貨等固定收益類資產(chǎn)以及法律法
規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會
相關(guān)規(guī)定。本基金不在二級市場買入股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn)，也不
參與一級市場新股申購和新股增發(fā)，但可持有因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股所形成的
股票、因持有該股票所派發(fā)的權(quán)證以及因投資分離交易可轉(zhuǎn)債而產(chǎn)生
投資范圍
的權(quán)證等。因上述原因持有的股票和權(quán)證等資產(chǎn)，本基金將在其可交
易之日起的十個交易日內(nèi)賣出。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金
投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范
圍?；鸬耐顿Y組合比例為：債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%
（開放運作期開始前一個月至開放運作期結(jié)束后一個月內(nèi)不受此比例
限制）；本基金投資于可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的比例不得超過基金
資產(chǎn)凈值的20%；在開放運作期內(nèi)，扣除國債期貨需繳納的交易保證
金后，本基金現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計不低于
基金資產(chǎn)凈值的5%，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購
款等。
本基金在封閉運作期將主要通過久期配置、類屬配置、期限結(jié)構(gòu)配置
和個券選擇四個層次進行債券投資管理。在對資金面進行綜合分析的
主要投資策略基礎(chǔ)上，本基金將比較債券收益率、存款利率和融資成本，判斷利差
空間，力爭通過杠桿操作提高組合收益。在開放運作期，本基金將保
持較高的組合流動性，方便投資者安排投資。
業(yè)績比較基準(zhǔn)中國人民銀行公布的六個月銀行定期整存整取存款利率（稅后）×1.1
本基金為債券型基金，其長期平均風(fēng)險和預(yù)期收益率理論上低于股票
風(fēng)險收益特征
型基金、混合型基金，高于貨幣市場基金。
注：投資者可閱讀《招募說明書》基金的投資章節(jié)了解詳細情況。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較
圖
注：基金合同生效當(dāng)年期間的相關(guān)數(shù)據(jù)按實際存續(xù)期計算。基金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收?。?
份額（S）或金額（M）收費方式
費用類型備注
/持有期限（N）/費率
申購費（前0元≤M
收費）100萬元≤M
200萬元≤M
按筆收
M≥500萬元取，1000非特定投資群體
元/筆
0元≤M
100萬元≤M
200萬元≤M
按筆收
M≥500萬元取，1000特定投資群體
元/筆
0天
贖回費7天≤N≤29天0.75%
N≥30天0.00%
注：如果投資者多次申購，申購費適用單筆申購金額所對應(yīng)的費率。
（二）基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費年費率0.40%基金管理人、銷售機構(gòu)
托管費年費率0.10%基金托管人
審計費用年費用金額85,500.00元會計師事務(wù)所
信息披露費年費用金額120,000.00元規(guī)定披露報刊
詳見招募說明書的基金費用與稅收
其他費用
章節(jié)。
注：1.上表中年費用金額為基金整體承擔(dān)費用，非單個份額類別費用，且年費用金額為預(yù)估
值，最終實際金額以基金定期報告披露為準(zhǔn)。
2.本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負(fù)，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
（三）基金運作綜合費用測算
若投資者認(rèn)購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
基金運作綜合費率（年化）
0.51%
注：基金運作綜合費率=固定管理費率+托管費率+其他運作費用合計占基金每日平均資產(chǎn)
凈值的比例（年化）。基金管理費率、托管費率為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最近一次
基金年報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
（一）風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資本基金可能遇到的風(fēng)險包括一般風(fēng)險和特有風(fēng)險，一般風(fēng)險包括投資于證券市場而
導(dǎo)致的市場風(fēng)險、基金的流動性風(fēng)險（包括但不限于特定投資標(biāo)的流動性較差風(fēng)險、巨額贖
回風(fēng)險、啟用側(cè)袋機制等流動性風(fēng)險管理工具帶來的風(fēng)險等）、本基金法律文件中涉及基金
風(fēng)險特征的表述與銷售機構(gòu)對基金的風(fēng)險評級可能不一致的風(fēng)險、基金管理人的管理風(fēng)險等；
本基金的特有風(fēng)險包括：1）主要投資于債券市場而面臨的信用風(fēng)險和利率風(fēng)險；2）本基
金采取定期開放方式運作，投資者在封閉期內(nèi)無法贖回基金份額以及封閉期長度不一的風(fēng)險；
3）發(fā)生巨額贖回時影響基金運作及凈值表現(xiàn)、并導(dǎo)致贖回款延遲支付的風(fēng)險；4）面臨權(quán)
益市場波動的風(fēng)險；5）本基金的投資范圍包括國債期貨、證券公司短期公司債券等品種，
可能給本基金帶來額外風(fēng)險等。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的
原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金投資者自依基
金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。各方當(dāng)事人因《基金合
同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議應(yīng)盡量通過協(xié)商、調(diào)解途徑解決，如經(jīng)友好
協(xié)商未能解決的最終將通過仲裁方式處理，詳見《基金合同》。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一
定的滯后，如需及時、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時
公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.efunds.com.cn][客服電話:4008818088]
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
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