浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng)靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng)靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2024年11月07日
送出日期：2024年11月08日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱 浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng) 基金代碼 001540
基金管理人 浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司 基金托管人 中國(guó)銀行股份有限公司
基金合同生效日 2015年07月27日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 混合型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個(gè)開放日
基金經(jīng)理 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 證券從業(yè)日期
周濤 2019年01月16日 2006年08月17日
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
請(qǐng)投資者閱讀《招募說(shuō)明書》第九章了解詳細(xì)情況
投資目標(biāo) 本基金主要投資于與經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型相關(guān)的上市公司，通過(guò)精選個(gè)股和嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，謀求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票）、債券（包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、資產(chǎn)支持證券、可轉(zhuǎn)換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券）、債券回購(gòu)、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場(chǎng)工具、權(quán)證、股指期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 本基金的股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的0%-95%；扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，保持現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等；本基金投資于轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng)相關(guān)主題的證券不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。 本基金所指的轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng)主題主要是指在經(jīng)濟(jì)社會(huì)轉(zhuǎn)型過(guò)程中，科技進(jìn)步、
體制轉(zhuǎn)變和文化革新等因素成為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的強(qiáng)大驅(qū)動(dòng)因素，主要表現(xiàn)為外需驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向內(nèi)需驅(qū)動(dòng)、生產(chǎn)驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向消費(fèi)驅(qū)動(dòng)和資本依賴驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，符合轉(zhuǎn)型方向的上市公司中將會(huì)出現(xiàn)一批具備長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)能力的企業(yè)。本基金將采用自下而上的個(gè)股精選策略，從轉(zhuǎn)型的傳統(tǒng)行業(yè)和戰(zhàn)略新興行業(yè)中選取股票。 本基金參與股指期貨交易，應(yīng)符合法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定的投資限制并遵守相關(guān)期貨交易所的業(yè)務(wù)規(guī)則。
主要投資策略 本基金將充分發(fā)揮管理人的投資研究?jī)?yōu)勢(shì)，挖掘出主動(dòng)適應(yīng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型從而迸發(fā)出新的成長(zhǎng)活力上市公司進(jìn)行投資，力求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。（一）資產(chǎn)配置策略；（二）股票投資策略；（三）債券投資策略；（四）股指期貨投資策略；（五）資產(chǎn)支持證券投資策略；（六）權(quán)證投資策略。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中證500指數(shù)收益率*70%+中國(guó)債券總指數(shù)收益率*30%。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為混合型基金，一般市場(chǎng)情況下，長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn)收益特征低于股票型基金，但高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表
（三）自基金合同生效以來(lái)基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
注：1、合同生效當(dāng)年不滿完整自然年度的，按實(shí)際期限計(jì)算凈值增長(zhǎng)率。2、基金的過(guò)往業(yè)績(jī)不代
表未來(lái)表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)／申購(gòu)／贖回基金過(guò)程中收?。?
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
申購(gòu)費(fèi)（前收費(fèi)） M 1.50%
50萬(wàn)≤M 1.00%
200萬(wàn)≤M 0.50%
M≥500萬(wàn) 1000.00元/筆
贖回費(fèi) N 1.50%
7天≤N 0.75%
30天≤N 0.50%
1年≤N 0.25%
N≥2年 0%
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 1.20% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.20% 基金托管人
審計(jì)費(fèi)用 35,000.00 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) 80,000.00 規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用 詳見(jiàn)招募說(shuō)明書及相關(guān)公告
注:1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)用為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，
最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
若投資者認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率 1.54%
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近
一次基金年報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測(cè)算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書》等銷售文件。
本基金的風(fēng)險(xiǎn)主要包括：
1、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。主要有：政策風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、上市公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、購(gòu)買力風(fēng)險(xiǎn)。
2、管理風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)。
3、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
4、本基金的特定風(fēng)險(xiǎn)。主要有：投資策略風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、股指期貨投資風(fēng)險(xiǎn)、科創(chuàng)板投資風(fēng)
險(xiǎn)。
5、本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)。
6、其它風(fēng)險(xiǎn)。主要有：技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力風(fēng)險(xiǎn)。
（二）重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證本基金
一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額起，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭(zhēng)議，如經(jīng)友好協(xié)商
未能解決的，或自一方書面提出協(xié)商解決爭(zhēng)議之日起60日內(nèi)爭(zhēng)議未能以協(xié)商方式解決的，任何一方
均有權(quán)將爭(zhēng)議提交中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)，按照其時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如
需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見(jiàn)管理人官方網(wǎng)站［www.stocke.com.cn］［客服電話：95345］
基金合同、托管協(xié)議、招募說(shuō)明書
定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
基金份額凈值
基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
其他重要資料
六、其他情況說(shuō)明
本次產(chǎn)品資料概要是與招募說(shuō)明書一并進(jìn)行定期更新。
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