興業(yè)穩(wěn)固收益一年理財(cái)債券型證券投資基金2024年第3次分紅公告
公告送出日期：2024年9月4日
1公告基本信息
基金名稱 興業(yè)穩(wěn)固收益一年理財(cái)債券型證券投資基金
基金簡稱 興業(yè)穩(wěn)固收益一年理財(cái)債券
基金主代碼 001368
基金合同生效日 2015年6月10日
基金管理人名稱 興業(yè)基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國銀行股份有限公司
公告依據(jù) 根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規(guī)與《興業(yè)穩(wěn)固收益一年理財(cái)債券型證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定
收益分配基準(zhǔn)日 2024年8月28日
截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo) 基準(zhǔn)日基金份額凈值（單位：人民幣元） 1.0067
基準(zhǔn)日基金可供分配利潤（單位：人民幣元） 22,995,393.49
截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額（單位：人民幣元） -
本次分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.05
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為2024年度第三次分紅
注：有關(guān)基金收益分配原則的說明：1、本基金收益分配方式為現(xiàn)金分紅；2、基金收益分配
后基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益
分配金額后不能低于面值；3、每一基金份額享有同等分配權(quán)；4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定
的，從其規(guī)定。
2與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2024年9月5日
除息日 2024年9月5日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2024年9月6日
分紅對象 權(quán)益登記日在興業(yè)基金管理有限公司登記在冊的本基金份額全體持有人。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明 根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。
3其他需要提示的事項(xiàng)
1.權(quán)益登記日申請申購或轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請贖回或轉(zhuǎn)出
的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
2.投資者可訪問本公司網(wǎng)站（www.cib-fund.com.cn）或撥打客服電話（4000095561）咨詢
相關(guān)情況。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。因基金分紅導(dǎo)致基金份額凈值變化，不會(huì)改變基金的風(fēng)險(xiǎn)收
益特征，不會(huì)降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益?；鸬倪^往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)，基金管
理人所管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。投資有風(fēng)險(xiǎn),敬請投資者認(rèn)真
閱讀基金的《基金合同》、《招募說明書》、《產(chǎn)品資料概要》等相關(guān)法律文件，了解基金的風(fēng)險(xiǎn)
收益特征，并根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力選擇適合自己的基金產(chǎn)品。
特此公告。
興業(yè)基金管理有限公司
2024年9月4日
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