匯添富安心中國債券型證券投資基金收益分配公告
匯添富安心中國債券型證券投資基金收益分配公告
公告送出日期：2024年12月13日
1公告基本信息
基金名稱 匯添富安心中國債券型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 匯添富安心中國債券
基金主代碼 000395
基金合同生效日 2013年11月22日
基金管理人名稱 匯添富基金管理股份有限公司
基金托管人名稱 中國建設(shè)銀行股份有限公司
公告依據(jù) 根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《匯添富安心中國債券型證券
投資基金基金合同》的約定。
收益分配基準(zhǔn)日 2024年12月04日
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為本基金2024年度第2次分紅
下屬基金份額的基金簡(jiǎn)稱 匯 添 富 安心 中 國
債券A
匯 添 富 安心 中 國
債券C
匯 添 富 安心 中 國
債券D
下屬基金份額的交易代碼 000395 000396 021906
截止基準(zhǔn)日 下屬
基金份額的相關(guān)
指標(biāo)
基準(zhǔn)日下屬基金份額份額凈值（單位：
人民幣元） 1.365 1.3506 1.3646
基準(zhǔn)日下屬基金份額可供分配利潤
（單位：人民幣元） 485835571.3 11234690.52 1662364485.21
截至基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅
比例計(jì)算的最低應(yīng)分配金額（單位：人
民幣元）
97167114.26 2246938.104 332472897.042
本次下屬基金份額分紅方案（單位：元/10份基金份額） 1.23 1.23 1.23
注：在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次，每份基金份額每次收益分配比例不得低于收益分配基準(zhǔn)日每份基金份額該次可供分配利潤的20%。
2與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2024年12月16日
除息日 2024年12月16日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2024年12月18日
分紅對(duì)象 權(quán)益登記日，本基金注冊(cè)登記人登記在冊(cè)的本基金全體份額持有人。
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明
選擇紅利再投資的投資者，其紅利將按2024年12月16日除息后的基金份額凈值
折算成基金份額，并于2024年12月17日直接計(jì)入其基金賬戶，2024年12月18日
起，投資者可以查詢紅利再投資的基金份額，并于本基金的開放日辦理贖回等
業(yè)務(wù)。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明
根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局的財(cái)稅字[2002]128號(hào)《財(cái)政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于
開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫
免征收所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。 選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資
所得的基金份額免收申購費(fèi)用。
3其他需要提示的事項(xiàng)
1、現(xiàn)金紅利發(fā)放日是指現(xiàn)金紅利劃出托管戶的日期。
2、權(quán)益登記日申請(qǐng)申購的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
3、本基金收益分配原則及方式詳見《匯添富安心中國債券型證券投資基金基金合同》。本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前（不含權(quán)益登記日）最后一次選擇成功的分紅方式為準(zhǔn)。如投資者希望修改分紅方式，請(qǐng)務(wù)必于權(quán)益登記日之前（不含當(dāng)日），在基金開放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售機(jī)構(gòu)修改分紅方式。
4、登記機(jī)構(gòu)在權(quán)益登記日可以受理分紅方式變更申請(qǐng)，但該申請(qǐng)僅對(duì)以后的收益分配有效，而對(duì)本次收益分配無效。
5、一只基金可以在不同的銷售機(jī)構(gòu)設(shè)置不同的分紅方式。投資者若在多個(gè)銷售機(jī)構(gòu)持有本基金，其在某個(gè)銷售機(jī)構(gòu)修改的分紅方式不會(huì)改變?cè)谄渌N售機(jī)構(gòu)設(shè)置的分紅方式。
6、投資者若在匯添富直銷中心通過多個(gè)交易賬號(hào)持有本基金，不同的交易賬號(hào)可設(shè)置不同的分紅方式，修改某個(gè)交易賬號(hào)的分紅方式不會(huì)改變其他交易賬號(hào)的分紅方式。
7、本基金收益分配并不改變本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，也不會(huì)因此降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益。本基金分紅后，受市場(chǎng)波動(dòng)等因素的影響，有可能出現(xiàn)基金凈值低于初始面值的風(fēng)險(xiǎn)。
8、咨詢辦法
?。?）匯添富基金管理股份有限公司網(wǎng)站：www.99fund.com。
?。?）匯添富基金管理股份有限公司客戶服務(wù)電話：400-888-9918。
?。?）匯添富基金管理股份有限公司直銷網(wǎng)點(diǎn)及本基金各代銷機(jī)構(gòu)的相關(guān)網(wǎng)點(diǎn)（詳見基金管理人官網(wǎng)《匯添富基金管理股份有限公司旗下基金銷售機(jī)構(gòu)信息表》）。
匯添富基金高度重視投資者服務(wù)和投資者教育，特此提醒投資者需正確認(rèn)知基金投資的風(fēng)險(xiǎn)和長期收益，做理性的基金投資人，做明白的基金投資人，享受長期投資的快樂！
特此公告。
匯添富基金管理股份有限公司
2024年12月13日
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