宏利淘利債券型證券投資基金分紅公告
宏利淘利債券型證券投資基金分紅公告
公告送出日期：2024年12月25日
1.公告基本信息
基金名稱 宏利淘利債券型證券投資基金
基金簡稱 宏利淘利債券
基金主代碼 000319
基金合同生效日 2014年8月6日
基金管理人名稱 宏利基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國銀行股份有限公司
公告依據 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《宏利淘利債券型證券投資基金基金合同》
收益分配基準日 2024年12月19日
截止收益分配基準日的相關指標 基準日基金份額凈值（單位：人民幣元） 1.1239
基準日基金可供分配利潤（單位：人民幣元） 144,446,474.41
有關年度分紅次數的說明 本次分紅為2024年度第4次分紅
下屬分級基金的基金簡稱 宏利淘利債券A 宏利淘利債券C
下屬分級基金的交易代碼 000319 000320
截止基準日下屬分級基金的相關指標 基準日下屬分級基金份額凈值（單位：人民幣元） 1.1288 1.1008
基準日下屬分級基金可供分配利潤（單位:人民幣元） 123,909,225.71 20,537,248.70
本次下屬分級基金分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.4000 0.3850
2.與分紅相關的其他信息
權益登記日 2024年12月26日
除息日 2024年12月26日
現金紅利發(fā)放日 2024年12月27日
分紅對象 權益登記日在宏利基金管理有限公司登記在冊的本基金全體份額持有人。
紅利再投資相關事項的說明 選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將以2024年12月26日的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額，本公司于2024年12月27日對紅利再投資所轉換的基金份額進行確認并通知各銷售機構。2024年12月30日起投資者可以查詢。
稅收相關事項的說明 根據財政部、國家稅務總局的財稅字［2002］128號《財政部、國家稅務總局關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
費用相關事項的說明 1、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。2、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。
3.其他需要提示的事項
1）本基金默認的分紅方式為現金方式。
2）投資者可以在基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式，本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前（不含2024年12月26日）最后一次選擇的分紅方式為準。投資者可到銷售網點，或通過本基金管理有限公司客戶服務中心或網站確認分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請務必在規(guī)定時間前到銷售網點辦理變更手續(xù)。
3）凍結基金份額的紅利發(fā)放按照紅利再投資處理。
4）權益登記日之前（含2024年12月26日）辦理了轉托管轉出尚未辦理轉托管轉入的投資者，其分紅方式一律按照紅利再投資處理，所轉出的基金份額待轉托管轉入確認后與紅利再投資所得份額一并劃轉。
5）紅利再投資份額的持有期自紅利再投資所轉換的基金份額確認日起計算。
6）咨詢辦法
?。?）宏利基金管理有限公司客戶服務熱線：400-698-8888（免長話費）或010-66555662。
?。?）宏利基金管理有限公司網站http://www.manulifefund.com.cn。
宏利基金管理有限公司
2024年12月25日
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