宏利淘利債券型證券投資基金（A類份額）基金產品資料概要更新
宏利淘利債券型證券投資基金（A類份額）
基金產品資料概要更新
編制日期：2024年12月17日
送出日期：2024年12月18日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
基金簡稱 宏利淘利債券 基金代碼 000319
下屬基金簡稱 宏利淘利債券A 下屬基金交易代碼 000319
基金管理人 宏利基金管理有限公司 基金托管人 中國銀行股份有限公司
基金合同生效日 2014年8月6日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 債券型 交易幣種 人民幣
運作方式 開放式（普通開放式） 開放頻率 每個開放日
基金經理 李宇璐 開始擔任本基金基金經理的日期 2021年11月11日
證券從業(yè)日期 2016年3月1日
基金經理 蔡熠陽 開始擔任本基金基金經理的日期 2023年9月25日
證券從業(yè)日期 2017年6月19日
其他 自基金合同生效日起，出現(xiàn)連續(xù)60個工作日，基金資產凈值低于5000萬元或有效申請確認后基金份額持有人數(shù)量少于200人情形之一的，基金合同應當終止并根據(jù)基金合同的約定進行資金財產清算，而無需召開基金份額持有人大會。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
投資目標 在有效控制風險的基礎上，通過主動管理，力爭創(chuàng)造高于業(yè)績比較基準的投資收益。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括企業(yè)債券、公司債券、短期融資券、地方政府債券、商業(yè)銀行金融債券、商業(yè)銀行次級債、可轉換公司債券（含分離交易的可轉換公司債券）、資產支持證券、逆回購、國債、中央銀行票據(jù)、政策性金融債券、中期票據(jù)、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場工具等，以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金不直接從一級、二級市場買入股票、權證等權益類資產，但可持有因可轉換債券轉股所形成的股票、因所持股票所派發(fā)的權證以及因投資可分離債券而產生的權證等，基金管理人應當在10個交易日內進行賣出。 基金的投資組合比例為本基金投資于債券的資產占基金資產的比例不低于80%，持有現(xiàn)金或到期日在一年以內的政府債券占基金資產凈值的比例不低于5%，其中現(xiàn)金不包
括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。
主要投資策略 依托基金管理人自身債券評級體系和風險控制措施，通過積極主動的管理，采用自上而下和自下而上相結合的投資策略，實現(xiàn)風險和收益的最佳配比。
業(yè)績比較基準 中債總財富總指數(shù)收益率
風險收益特征 本基金為債券型基金，屬于證券市場中的較低風險品種，預期收益和預期風險高于貨幣市場基金，低于混合型基金和股票型基金。 根據(jù)2017年7月1日施行的《證券期貨投資者適當性管理辦法》，本基金的基金管理人和銷售機構已按要求對本基金進行產品風險評級，具體風險評級結果應以基金管理人和銷售機構提供的評級結果為準。
注：詳見招募說明書“基金的投資”章節(jié)。
(二)投資組合資產配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
注：本基金合同生效日為2014年8月6日，2014年度凈值增長率的計算期間為2014年8月6日至2014年
12月31日?；鸬倪^往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
費用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費方式/費率 備注
申購費 （前收費） M 0.20% 養(yǎng)老金客戶
100萬元≤M＜250萬元 0.125% 養(yǎng)老金客戶
250萬元≤M＜500萬元 0.075% 養(yǎng)老金客戶
M≥500萬元 1,000元/筆 養(yǎng)老金客戶
M 0.80% 非養(yǎng)老金客戶
100萬元≤M＜250萬元 0.50% 非養(yǎng)老金客戶
250萬元≤M＜500萬元 0.30% 非養(yǎng)老金客戶
M≥500萬元 1,000元/筆 非養(yǎng)老金客戶
贖回費 1天≤N≤6天 1.50% -
N≥7天 0% -
(二)基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.30% 基金管理人和銷售機構
托管費 0.10% 基金托管人
審計費用 70,000.00元 會計師事務所
其他費用 詳見招募說明書的基金費用與稅收章節(jié)。
注：1.審計費用、信息披露費和指數(shù)許可使用費（若有）為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且
年金額為預估值，最終實際金額以基金定期報告披露為準。
2.本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產扣除。
(三)基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
宏利淘利債券A
基金運作綜合費率（年化）
0.95%
注：基金運作綜合費率=固定管理費率+托管費率+銷售服務費率（若有）+其他運作費用合計占基金每日平均
資產凈值的比例（年化）?；鸸芾碣M率、托管費率、銷售服務費率（若有）為基金現(xiàn)行費率，其他運作費
用以最近一次基金年報披露的相關數(shù)據(jù)為基準測算。
四、風險揭示與重要提示
(一)風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金的主要風險包括市場風險、信用風險、流動性風險、操作風險、管理風險、合規(guī)性風險及其他風
險。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊（或核準）,并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發(fā)生變更的，基
金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確獲取
基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時公告等。
根據(jù)基金合同約定，基金合同各方當事人同意，因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切
爭議，如經友好協(xié)商未能解決的，應提交位于北京市的中國國際經濟貿易仲裁委員會，按照其時有效的仲裁
規(guī)則進行仲裁，仲裁裁決是終局的，對仲裁各方當事人均具有約束力。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見宏利基金管理有限公司網站［網址：https://www.manulifefund.com.cn］［客服電話：
400-698-8888］
1.基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2.定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3.基金份額凈值
4.基金銷售機構及聯(lián)系方式
5.其他重要資料
六、其他情況說明
無
宏利淘利債券型證券投資基金（A類份額）基金產品資料概要更新.pdf