建信雙債增強債券型證券投資基金分紅公告
建信雙債增強債券型證券投資基金分紅公告
公告送出日期:2024年11月20日
1.公告基本信息
基金名稱 建信雙債增強債券型證券投資基金
基金簡稱 建信雙債增強債券
基金主代碼 000207
基金合同生效日 2013年7月25日
基金管理人名稱 建信基金管理有限責(zé)任公司
基金托管人名稱 中信銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《建信雙債增強債券型證券投資基金基金合同》、《建信雙債增強債券型證券投資基金招募說明書》以及相關(guān)法律法規(guī)
收益分配基準日 2024年11月8日
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為本基金2024年度的第一次分紅
下屬分級基金的基金簡稱 建信雙債增強債券A 建信雙債增強債券C 建信雙債增強債券F
下屬分級基金的交易代碼 000207 000208 021960
截止基準日下屬分級基金的相關(guān)指標 基準日下屬分級基金份額凈值(單位:人民幣元) 1.240 1.211 1.240
基準日下屬分級基金可供分配利潤(單位:人民幣元) 597,314.51 382,370.76 -
截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應(yīng)分配金額(單位:人民幣元) 119,462.91 76,474.16 -
本次下屬分級基金分紅方案(單位:元/10份基金份額) 0.520 0.310 -
注:(1)由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,C類、F類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可分配收益將有所不同,本基金同一基金份額類別內(nèi)的每一基金份額享有同等分配權(quán)。
(2)在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為6次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的20%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配。
(3)本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對相應(yīng)類別的基金份額分別選擇不同的分紅方式。選擇采取紅利再投資形式的,同一類別基金份額的分紅資金將按權(quán)益登記日該類別的基金份額凈值轉(zhuǎn)成相應(yīng)的同一類別的基金份額,紅利再投資的份額免收申購費。
2.與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2024年11月20日
除息日 2024年11月20日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2024年11月21日
分紅對象 權(quán)益登記日登記在冊的本基金全體份額持有人。
紅利再投資相關(guān)事項的說明 選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資的份額將于2024年11月21日直接計入其基金賬戶,2024年11月22日起可以查詢。
稅收相關(guān)事項的說明 根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局的相關(guān)規(guī)定,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。
費用相關(guān)事項的說明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費;選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費用。
3.其他需要提示的事項
(1)權(quán)益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權(quán)益,權(quán)益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
(2)對于未選擇具體分紅方式的投資者,本基金默認的分紅方式為現(xiàn)金方式。
(3)投資者可以在基金開放日的交易時間內(nèi)通過銷售渠道變更分紅方式,本次分紅確認的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(不含該日)最后一次成功變更的分紅方式為準。請投資者通過銷售渠道或通過本基金管理人客戶服務(wù)中心確認分紅方式,如希望變更分紅方式的,請在上述規(guī)定時間前通過銷售渠道辦理變更手續(xù)。
(4)本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關(guān)信息的投資者,可以登錄本基金管理人網(wǎng)站(www.ccbfund.cn)或撥打客戶服務(wù)電話(400-81-95533免長途通話費)咨詢相關(guān)事宜。
(5)權(quán)益登記日和紅利發(fā)放日注冊登記人不接受投資者基金轉(zhuǎn)托管、非交易過戶等業(yè)務(wù)的申請。
風(fēng)險提示:本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金財產(chǎn),但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績不代表未來業(yè)績。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險,理性投資。
特此公告。
建信基金管理有限責(zé)任公司
2024年11月20日