民生加銀歲歲增利定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年第2次分紅公告
民生加銀歲歲增利定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年第2次分紅公告
公告送出日期：2024年11月13日
1公告基本信息
基金名稱(chēng) 民生加銀歲歲增利定期開(kāi)放債券型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 民生加銀歲歲增利債券
基金主代碼 000137
基金合同生效日 2013年8月1日
基金管理人名稱(chēng) 民生加銀基金管理有限公司
基金托管人名稱(chēng) 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《民生加銀歲歲增利定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金合同》、《民生加銀歲歲增利定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》及其更新
收益分配基準(zhǔn)日 2024年11月5日
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說(shuō)明 本次分紅為本基金2024年度的第2次分紅
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱(chēng) 民生加銀歲歲增利債券A 民生加銀歲歲增利債券C 民生加銀歲歲增利債券D
下屬分級(jí)基金的交易代碼 000137 000138 001785
截止基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金的相關(guān)指標(biāo) 基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金份額凈值（單位：元） 1.1690 1.1386 -
基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金可供分配利潤(rùn)（單位：元） 121,705,642.49 588,027.70 -
本次下屬分級(jí)基金分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.23 0.23 D類(lèi)基金份額此次不涉及分紅
注：1、根據(jù)《民生加銀歲歲增利定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金合同》的規(guī)定，在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次，每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤(rùn)的20%，若基金合同生效不滿(mǎn)3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配；基金紅利發(fā)放日距離收益分配基準(zhǔn)日（即可供分配利潤(rùn)計(jì)算截止日）的時(shí)間不得超過(guò)15個(gè)工作日。
2、本次分紅方案：A類(lèi)基金份額每10份基金份額派發(fā)紅利0.23元，C類(lèi)基金份額每10份基金份額派發(fā)紅利0.23元。截至本次分紅收益分配基準(zhǔn)日，D類(lèi)基金份額為零，不涉及此次分紅。
2與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2024年11月14日
除息日 2024年11月14日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2024年11月15日
分紅對(duì)象 權(quán)益登記日在本基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)民生加銀基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金A類(lèi)及C類(lèi)基金份額持有人。
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 選擇紅利再投資的投資者，其現(xiàn)金紅利將按2024年11月14日除息后的基金份額凈值轉(zhuǎn)換為基金份額數(shù)，于2024年11月15日直接計(jì)入其基金賬戶(hù)，投資者可于2024年11月18日起到各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)查詢(xún)，并可以在本基金規(guī)定的開(kāi)放期內(nèi)贖回。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局《關(guān)于開(kāi)放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》（財(cái)稅［2002］128號(hào)），基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。
注：1、本次收益分配方案已經(jīng)本基金的托管人中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司復(fù)核。
2、本次紅利款將于2024年11月15日自基金托管賬戶(hù)劃出。
3其他需要提示的事項(xiàng)
3.1因本次分紅導(dǎo)致基金凈值變化，不會(huì)改變本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，不會(huì)降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益。
3.2本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前（不含權(quán)益登記日）最后一次選擇成功的分紅方式為準(zhǔn)。希望修改分紅方式的，請(qǐng)務(wù)必在權(quán)益登記日之前（不含權(quán)益登記日）到銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。
如投資者在多家銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)購(gòu)買(mǎi)了本基金，其在任一家銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)所做的基金份額的分紅方式變更，只適用于該銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)指定交易賬戶(hù)下托管的基金份額。
3.3基金收益分配時(shí)所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由投資者自行承擔(dān)。為保護(hù)投資者的利益，當(dāng)投資者的現(xiàn)金紅利小于10元時(shí)，本基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)可將基金份額持有人的現(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額。紅利再投資的計(jì)算方法，依照《民生加銀基金管理有限公司開(kāi)放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》執(zhí)行。
3.4投資者欲了解本次分紅的詳細(xì)情況，可到本基金各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)或通過(guò)本公司客戶(hù)服務(wù)中心查詢(xún)。
1）民生加銀基金管理有限公司網(wǎng)站：www.msjyfund.com.cn
2）民生加銀基金管理有限公司客戶(hù)服務(wù)熱線(xiàn)：400-8888-388（免長(zhǎng)途通話(huà)費(fèi)用）
3.5風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同和招募說(shuō)明書(shū)等法律文件，了解所投資基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自身情況投資與本人風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配的產(chǎn)品。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
本公告的解釋權(quán)歸本基金管理人。
民生加銀基金管理有限公司
2024年11月13日
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