民生加銀歲歲增利定期開放債券型證券投資基金2024年第2次分紅公告
民生加銀歲歲增利定期開放債券型證券投資基金2024年第2次分紅公告
公告送出日期：2024年11月13日
1公告基本信息
基金名稱 民生加銀歲歲增利定期開放債券型證券投資基金
基金簡稱 民生加銀歲歲增利債券
基金主代碼 000137
基金合同生效日 2013年8月1日
基金管理人名稱 民生加銀基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國建設銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《民生加銀歲歲增利定期開放債券型證券投資基金基金合同》、《民生加銀歲歲增利定期開放債券型證券投資基金招募說明書》及其更新
收益分配基準日 2024年11月5日
有關年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為本基金2024年度的第2次分紅
下屬分級基金的基金簡稱 民生加銀歲歲增利債券A 民生加銀歲歲增利債券C 民生加銀歲歲增利債券D
下屬分級基金的交易代碼 000137 000138 001785
截止基準日下屬分級基金的相關指標 基準日下屬分級基金份額凈值（單位：元） 1.1690 1.1386 -
基準日下屬分級基金可供分配利潤（單位：元） 121,705,642.49 588,027.70 -
本次下屬分級基金分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.23 0.23 D類基金份額此次不涉及分紅
注：1、根據(jù)《民生加銀歲歲增利定期開放債券型證券投資基金基金合同》的規(guī)定，在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次，每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的20%，若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配；基金紅利發(fā)放日距離收益分配基準日（即可供分配利潤計算截止日）的時間不得超過15個工作日。
2、本次分紅方案：A類基金份額每10份基金份額派發(fā)紅利0.23元，C類基金份額每10份基金份額派發(fā)紅利0.23元。截至本次分紅收益分配基準日，D類基金份額為零，不涉及此次分紅。
2與分紅相關的其他信息
權益登記日 2024年11月14日
除息日 2024年11月14日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2024年11月15日
分紅對象 權益登記日在本基金注冊登記機構民生加銀基金管理有限公司登記在冊的本基金A類及C類基金份額持有人。
紅利再投資相關事項的說明 選擇紅利再投資的投資者，其現(xiàn)金紅利將按2024年11月14日除息后的基金份額凈值轉換為基金份額數(shù)，于2024年11月15日直接計入其基金賬戶，投資者可于2024年11月18日起到各銷售機構查詢，并可以在本基金規(guī)定的開放期內(nèi)贖回。
稅收相關事項的說明 根據(jù)財政部、國家稅務總局《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》（財稅［2002］128號），基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
費用相關事項的說明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。
注：1、本次收益分配方案已經(jīng)本基金的托管人中國建設銀行股份有限公司復核。
2、本次紅利款將于2024年11月15日自基金托管賬戶劃出。
3其他需要提示的事項
3.1因本次分紅導致基金凈值變化，不會改變本基金的風險收益特征，不會降低基金投資風險或提高基金投資收益。
3.2本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前（不含權益登記日）最后一次選擇成功的分紅方式為準。希望修改分紅方式的，請務必在權益登記日之前（不含權益登記日）到銷售機構網(wǎng)點辦理變更手續(xù)。
如投資者在多家銷售機構購買了本基金，其在任一家銷售機構所做的基金份額的分紅方式變更，只適用于該銷售機構指定交易賬戶下托管的基金份額。
3.3基金收益分配時所發(fā)生的銀行轉賬或其他手續(xù)費用由投資者自行承擔。為保護投資者的利益，當投資者的現(xiàn)金紅利小于10元時，本基金注冊登記機構可將基金份額持有人的現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額。紅利再投資的計算方法，依照《民生加銀基金管理有限公司開放式基金業(yè)務規(guī)則》執(zhí)行。
3.4投資者欲了解本次分紅的詳細情況，可到本基金各銷售機構網(wǎng)點或通過本公司客戶服務中心查詢。
1）民生加銀基金管理有限公司網(wǎng)站：www.msjyfund.com.cn
2）民生加銀基金管理有限公司客戶服務熱線：400-8888-388（免長途通話費用）
3.5風險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于基金前應認真閱讀基金的基金合同和招募說明書等法律文件，了解所投資基金的風險收益特征，并根據(jù)自身情況投資與本人風險承受能力相匹配的產(chǎn)品。敬請投資者注意投資風險。
本公告的解釋權歸本基金管理人。
民生加銀基金管理有限公司
2024年11月13日
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