關(guān)于旗下部分定期開放基金、持有期基金、封閉運(yùn)作基金2025年度贖回業(yè)務(wù)開放首日的提示性公告
關(guān)于旗下部分定期開放基金、持有期基金、封閉運(yùn)作基金2025年度贖回業(yè)務(wù)開放首日的提示性公告
為更好地服務(wù)投資者，根據(jù)各基金合同等法律文件相關(guān)規(guī)定及滬深京證券交易所2025年節(jié)假日安排，現(xiàn)將易方達(dá)基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）旗下部分定期開放基金、持有期基金、封閉運(yùn)作基金2025年度贖回業(yè)務(wù)開放首日提示如下：
一、定期開放基金
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 2025年度贖回業(yè)務(wù)開放首日
1 000111/000112 易方達(dá)純債1年定期開放債券型證券投資基金 2025年1月2日*、2025年4月1日*、2025年7月1日*、2025年8月1日、2025年10月9日*
2 013497 易方達(dá)裕華利率債3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金 2025年1月16日、2025年4月16日、2025年7月16日、2025年10月16日
3 007451 易方達(dá)恒興3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 2025年1月16日、2025年4月16日、2025年7月16日、2025年10月16日
4 007884 易方達(dá)恒盛3個(gè)月定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金 2025年1月16日、2025年4月16日、2025年7月16日、2025年10月16日
5 007104 易方達(dá)恒利3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 2025年1月16日、2025年4月16日、2025年7月16日、2025年10月16日
6 005740 易方達(dá)恒信定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 2025年1月16日、2025年4月16日、2025年7月16日、2025年10月16日
7 012795 易方達(dá)裕興3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金 2025年1月16日、2025年4月16日、2025年7月16日、2025年10月16日
8 006112 易方達(dá)恒惠定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 2025年1月16日、2025年4月16日、2025年7月16日、2025年10月16日
9 017705 易方達(dá)裕浙3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金 2025年2月17日、2025年5月16日、2025年8月18日、2025年11月17日
10 000436/016344 易方達(dá)?；莼貓?bào)定期開放式混合型發(fā)起式證券投資基金 2025年2月25日、2025年8月25日
11 009292/009293 易方達(dá)年年恒春純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 2025年3月5日
12 005124 易方達(dá)恒益定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 2025年3月17日、2025年9月16日
13 005439 易方達(dá)恒安定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 2025年3月26日、2025年6月26日、2025年9月26日、2025年12月26日
14 002600 易方達(dá)裕景添利6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金 2025年4月21日、2025年10月21日
15 009050 易方達(dá)恒裕一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 2025年6月3日
16 007525/007526 易方達(dá)年年恒夏純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 2025年6月5日
17 000265/000266 易方達(dá)恒久添利1年定期開放債券型證券投資基金 2025年9月2日
18 007997/007998 易方達(dá)年年恒秋純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 2025年9月5日
19 009809 易方達(dá)恒智63個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 2025年10月24日
20 010471/010472 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 2025年12月5日
21 014275/014276 易方達(dá)北交所精選兩年定期開放混合型證券投資基金 2025年12月8日
注：（1）上表中各基金2025年度贖回業(yè)務(wù)開放首日為開放運(yùn)作期首個(gè)工作日，開放運(yùn)作期具體安排詳見屆時(shí)發(fā)布的相關(guān)公告。定期開放基金在封閉運(yùn)作期內(nèi)不開放贖回等業(yè)務(wù)，各基金的開放運(yùn)作期和封閉運(yùn)作期詳細(xì)規(guī)則詳見各基金的基金合同等法律文件。
（2）易方達(dá)純債1年定期開放債券型證券投資基金在每個(gè)封閉運(yùn)作期中，每個(gè)自然季度（1月、4月、7月和10月份）的第1個(gè)工作日為受限開放期,在每個(gè)受限開放期，基金管理人為投資者辦理贖回業(yè)務(wù)并對(duì)贖回?cái)?shù)量進(jìn)行控制，且不接受申購(gòu)和轉(zhuǎn)換。受限開放期內(nèi)贖回費(fèi)率為1.5%，贖回費(fèi)全部歸入基金資產(chǎn)。
二、持有期基金
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 認(rèn)購(gòu)份額首個(gè)贖回申請(qǐng)日
1 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金（FOF）A類份額 2025年3月25日
2 014562/014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有期混合型證券投資基金 2025年7月4日
3 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型基金中基金（FOF）A類份額 2025年9月10日
注：上表僅列明各持有期基金認(rèn)購(gòu)份額在2025年的首個(gè)贖回申請(qǐng)日，各基金申購(gòu)份額的首個(gè)贖回申請(qǐng)日需根據(jù)基金合同關(guān)于持有期的規(guī)定進(jìn)行計(jì)算，各基金份額在滿足各自的持有期限制后可在每個(gè)開放日提交贖回申請(qǐng)。
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 申購(gòu)開放首日申請(qǐng)的確認(rèn)份額首個(gè)贖回申請(qǐng)日
1 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金（FOF）Y類份額 2025年7月25日
2 017339 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型基金中基金（FOF）Y類份額 2025年11月26日
3 017340 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型基金中基金（FOF）Y類份額 2025年11月26日
4 017253 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老目標(biāo)日期2043三年持有期混合型基金中基金（FOF）Y類份額 2025年11月26日
5 017297 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老目標(biāo)日期2033三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）Y類份額 2025年11月26日
6 017316 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老目標(biāo)日期2038三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）Y類份額 2025年11月26日
注：上表僅列明各Y類份額申購(gòu)開放首日申請(qǐng)的確認(rèn)份額所對(duì)應(yīng)的2025年首個(gè)贖回申請(qǐng)日。各申購(gòu)份額在滿足各自的持有期限制后可在每個(gè)開放日提交贖回申請(qǐng)。在滿足《個(gè)人養(yǎng)老金投資公開募集證券投資基金業(yè)務(wù)管理暫行規(guī)定》等法律法規(guī)及基金合同約定的情形下可豁免持有期限制，具體安排及費(fèi)率按更新的招募說(shuō)明書或相關(guān)公告執(zhí)行。法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定執(zhí)行。
三、封閉運(yùn)作基金
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 2025年度贖回業(yè)務(wù)開放首日
1 018898/018899 易方達(dá)悅和穩(wěn)健一年封閉運(yùn)作債券型證券投資基金 2025年2月19日
注：封閉運(yùn)作基金通常在封閉運(yùn)作期屆滿后，將調(diào)整基金名稱，并按照基金合同約定和相關(guān)公告接受申購(gòu)、贖回，不再進(jìn)行封閉運(yùn)作，具體規(guī)則詳見基金合同等法律文件。
四、特別提示
1．本公告僅為旗下部分定期開放基金、持有期基金、封閉運(yùn)作基金2025年度贖回業(yè)務(wù)開放首日的提示，如上述基金屆時(shí)開放了轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)，在贖回業(yè)務(wù)開放首日亦可提交轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)，具體業(yè)務(wù)辦理以相關(guān)公告為準(zhǔn)。
2.由于證券交易所節(jié)假日可能發(fā)生變化，具體業(yè)務(wù)開放辦理時(shí)間以屆時(shí)相關(guān)公告為準(zhǔn)，敬請(qǐng)投資者關(guān)注相關(guān)公告。
3.投資者可登錄本公司網(wǎng)站（www.efunds.com.cn）或撥打本公司客戶服務(wù)電話（4008818088）獲取相關(guān)信息。
特此公告。
易方達(dá)基金管理有限公司
2024年12月30日
關(guān)于旗下部分定期開放基金、持有期基金、封閉運(yùn)作基金2025年度贖回業(yè)務(wù)開放首日的提示性公告.pdf