易方達(dá)純債1年定期開放債券型證券投資基金2025年1月2日開放受限贖回的公告
1.公告基本信息
基金名稱
基金簡稱
基金主代碼
基金運(yùn)作方式
基金合同生效日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
基金注冊登記機(jī)構(gòu)名稱
公告依據(jù)
贖回起始日
下屬分級基金的基金簡稱
下屬分級基金的交易代碼
該分級基金是否開放贖回
易方達(dá)純債1年定期開放債券型證券投資基金
易方達(dá)純債1年定期開放債券
000111
契約型開放式
2013年7月30日
易方達(dá)基金管理有限公司
中國建設(shè)銀行股份有限公司
易方達(dá)基金管理有限公司
《易方達(dá)純債1年定期開放債券型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“《基金合同》”）
《易方達(dá)純債1年定期開放債券型證券投資基金更新的招募說明書》（以下簡稱“《更新的
招募說明書》”）
2025年1月2日
易方達(dá)純債1年定期開放債券A
000111
是
易方達(dá)純債1年定期開放債券C
000112
是
注：2025年1月2日為易方達(dá)純債1年定期開放債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）受限開放期，僅在當(dāng)天開放贖回，不開放申購和轉(zhuǎn)換。
特別提示：
（1）依據(jù)《基金合同》和《更新的招募說明書》的規(guī)定，本基金第十二個(gè)運(yùn)作期為2024年8月1日至2025年7月31日（含該日）。其中2024年8月1日至2024年8月14日為開放運(yùn)作期，本基金開放申購、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)；2024年8月15日至2025年7月31日（含該日）為封閉運(yùn)作期。在封閉運(yùn)作期中，每個(gè)自然季度（1月、4月、7月和10月份）的第1個(gè)工作日為受限開放期。在每個(gè)受限開放期，基金管理人為投資者辦理贖回業(yè)務(wù)，但不接受申購和轉(zhuǎn)換。
（2）根據(jù)《基金合同》的規(guī)定，在受限開放期，本基金將對贖回?cái)?shù)量進(jìn)行控制，若當(dāng)日申請贖回量占比超過前一日基金份額總數(shù)的10%，則對當(dāng)日的贖回申請進(jìn)行部分確認(rèn)，確保在每個(gè)受限開放期接受的贖回?cái)?shù)量占前一日基金份額總數(shù)的比例在10%以內(nèi)（含10%），未確認(rèn)部分自動(dòng)取消贖回，不得延期贖回。受限開放期內(nèi)贖回費(fèi)率為1.5%，贖回費(fèi)全部歸入基金資產(chǎn)。
?。?）本基金在封閉運(yùn)作期內(nèi)，除在受限開放期內(nèi)為投資者辦理贖回業(yè)務(wù)外，其他時(shí)間不開放申購、贖回和轉(zhuǎn)換。每個(gè)封閉運(yùn)作期結(jié)束后，本基金進(jìn)入開放運(yùn)作期，開放運(yùn)作期內(nèi)開放基金的申購、贖回和轉(zhuǎn)換，開放運(yùn)作期原則上不少于7個(gè)自然日并且最長不超過30個(gè)自然日。基金管理人應(yīng)在每個(gè)封閉運(yùn)作期結(jié)束前公布開放運(yùn)作期和下一封閉運(yùn)作期的具體時(shí)間安排。
（4）敬請投資者注意：由于基金在受限開放期對贖回?cái)?shù)量進(jìn)行控制，投資者在受限開放期內(nèi)贖回基金份額面臨僅能部分贖回的風(fēng)險(xiǎn)；而且投資者在受限開放期贖回基金份額還需繳納較高的贖回費(fèi)。
2.贖回業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
本基金在受限開放期為投資者辦理贖回業(yè)務(wù)，2025年1月2日為本基金第十二個(gè)封閉運(yùn)作期的第2個(gè)受限開放期，僅開放1天贖回，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或《基金合同》的規(guī)定公告暫停贖回時(shí)除外。
3.贖回業(yè)務(wù)
3.1贖回份額限制
除《基金合同》另有規(guī)定外，投資者可將其全部或部分基金份額贖回。每類基金份額單筆贖回不得少于1份（如該賬戶在該銷售機(jī)構(gòu)托管的該類基金份額余額不足1份，則必須一次性贖回該類基金份額全部份額）；若某筆贖回將導(dǎo)致投資者在該銷售機(jī)構(gòu)托管的該類基金份額余額不足1份時(shí)，基金管理人有權(quán)將投資者在該銷售機(jī)構(gòu)托管的該類基金份額剩余份額一次性全部贖回。在符合法律法規(guī)規(guī)定的前提下，各銷售機(jī)構(gòu)對贖回份額限制有其他規(guī)定的，需同時(shí)遵循該銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
基金管理人可以根據(jù)市場情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制。基金管理人必須在調(diào)整前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信息披露辦法》”）的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.2贖回費(fèi)率
?。?）本基金A類份額和C類份額均按照下表收取贖回費(fèi)：
受限開放期
A類/C類基金份額贖回費(fèi)率
1.5%
贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。受限開放期收取的贖回費(fèi)全部歸入基金財(cái)產(chǎn)。
（2）基金管理人可以在《基金合同》規(guī)定的范圍內(nèi)調(diào)整贖回費(fèi)率，調(diào)整后的贖回費(fèi)率在《更新的招募說明書》中列示。上述費(fèi)率如發(fā)生變更，基金管理人最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（3）基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及《基金合同》約定的情況下根據(jù)市場情況制定基金促銷計(jì)劃，針對基金投資者定期和不定期地開展基金促銷活動(dòng)。在基金促銷活動(dòng)期間，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金銷售費(fèi)率，或針對特定渠道、特定投資群體開展有差別的費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)。
4.基金銷售機(jī)構(gòu)
4.1.直銷機(jī)構(gòu)
易方達(dá)基金管理有限公司
注冊地址：廣東省珠海市橫琴新區(qū)榮粵道188號6層
辦公地址：廣州市天河區(qū)珠江新城珠江東路30號廣州銀行大廈40-43樓；廣東省珠海市橫琴新區(qū)榮粵道188號6層
法定代表人：劉曉艷
電話：020-85102506
傳真：400-881-8099
聯(lián)系人：梁美
網(wǎng)址：www.efunds.com.cn
直銷機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)信息：
本公司直銷中心和網(wǎng)上直銷系統(tǒng)銷售本基金，網(wǎng)點(diǎn)具體信息詳見本公司網(wǎng)站。
4.2非直銷機(jī)構(gòu)
本基金非直銷銷售機(jī)構(gòu)信息詳見基金管理人網(wǎng)站公示，敬請投資者留意。
5.基金份額凈值公告的披露安排
根據(jù)《信息披露辦法》《基金合同》和《更新的招募說明書》的有關(guān)規(guī)定，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
6.其他需要提示的事項(xiàng)
（1）本公告僅對本基金辦理本次受限開放期贖回業(yè)務(wù)有關(guān)的事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請仔細(xì)閱讀《基金合同》、《更新的招募說明書》及基金產(chǎn)品資料概要等基金法律文件。
?。?）基金管理人應(yīng)以交易時(shí)間結(jié)束前受理有效贖回申請的當(dāng)天作為贖回申請日（T日），在正常情況下，本基金登記機(jī)構(gòu)在T+1工作日內(nèi)對該交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)。T日提交的有效申請，投資者應(yīng)在T+2工作日后（包括該日）到銷售網(wǎng)點(diǎn)柜臺或以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請的確認(rèn)情況。
銷售機(jī)構(gòu)對贖回申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到贖回申請。贖回的確認(rèn)以注冊登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對于贖回申請及贖回份額的確認(rèn)情況，投資者應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利。
?。?）投資者可通過以下途徑咨詢有關(guān)詳情：
易方達(dá)基金管理有限公司
客戶服務(wù)電話：400-881-8088
網(wǎng)址：www.efunds.com.cn
?。?）風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對投資者類別、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和基金的風(fēng)險(xiǎn)等級進(jìn)行劃分，并提出適當(dāng)性匹配意見。投資者在投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同和招募說明書（更新）和基金產(chǎn)品資料概要（更新）等基金法律文件，全面認(rèn)識基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，在了解產(chǎn)品情況及銷售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資期限和投資目標(biāo)，對基金投資作出獨(dú)立決策，選擇合適的基金產(chǎn)品?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。
特此公告。
易方達(dá)基金管理有限公司
2024年12月27日
易方達(dá)純債1年定期開放債券型證券投資基金2025年1月2日開放受限贖回的公告.pdf