易方達(dá)純債1年定期開放債券型證券投資基金（易方達(dá)純債1年定期開放債券A）基金產(chǎn)品資料概要更新
易方達(dá)純債1年定期開放債券型證券投資基金（易方
達(dá)純債1年定期開放債券A）基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2024年11月7日
送出日期：2024年11月8日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
易方達(dá)純債1年定期開
基金簡稱基金代碼000111
放債券
易方達(dá)純債1年定期開
下屬基金簡稱下屬基金代碼000111
放債券A
易方達(dá)基金管理有限公中國建設(shè)銀行股份有限
基金管理人基金托管人
司公司
基金合同生效日2013-07-30
基金類型債券型交易幣種人民幣
除基金合同生效后的首
個(gè)運(yùn)作期（僅為封閉運(yùn)作
期）外，本基金的運(yùn)作期
包含“封閉運(yùn)作期”和“開
放運(yùn)作期”，運(yùn)作期期限
運(yùn)作方式定期開放式開放頻率
為1年。在每個(gè)封閉運(yùn)作
期中，每個(gè)自然季度（1
月、4月、7月和10月
份）的第一個(gè)工作日為受
限開放期。
開始擔(dān)任本基金
2015-03-14
基金經(jīng)理的日期
基金經(jīng)理李一碩
證券從業(yè)日期2008-07-10
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
本基金投資目標(biāo)是在追求本金安全的基礎(chǔ)上，力爭為基金份額持有人
投資目標(biāo)
創(chuàng)造超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的穩(wěn)定收益。
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國債、央行票
據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、短期融資券、中期票據(jù)、公司債、
資產(chǎn)支持證券、債券逆回購、銀行存款等固定收益類資產(chǎn)以及法律法
投資范圍規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會(huì)
相關(guān)規(guī)定。本基金不在二級(jí)市場(chǎng)買入股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn)，也不
參與一級(jí)市場(chǎng)新股申購和新股增發(fā)。同時(shí)本基金不參與可轉(zhuǎn)換債券投
資。本基金各類資產(chǎn)的投資比例范圍為：固定收益類資產(chǎn)的比例不低
于基金資產(chǎn)凈值的80%（開放運(yùn)作期開始前一個(gè)月至開放運(yùn)作期結(jié)束
后一個(gè)月內(nèi)不受此比例限制、受限開放期的前5個(gè)工作日至受限開放期
結(jié)束后5個(gè)工作日不受此比例限制）；在開放運(yùn)作期內(nèi)，本基金現(xiàn)金或
到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，
現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。如法律法規(guī)或
監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后對(duì)基金的投資范圍與限制進(jìn)行調(diào)整，本基金將隨之調(diào)整。
本基金在封閉期與開放期采取不同的投資策略。1、封閉運(yùn)作期投資策
略（1）資產(chǎn)配置策略本基金將密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)，深入分析貨幣
和財(cái)政政策、市場(chǎng)資金供求情況、證券市場(chǎng)走勢(shì)等，綜合考量各類資
產(chǎn)的市場(chǎng)容量、市場(chǎng)流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)特征等因素，在銀行存款、債券和
現(xiàn)金等資產(chǎn)類別之間進(jìn)行動(dòng)態(tài)配置，確定資產(chǎn)的最優(yōu)配置比例。（2）
久期配置策略在投資組合平均久期與封閉運(yùn)作期適當(dāng)匹配的基礎(chǔ)上，
研究宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)、經(jīng)濟(jì)周期所處階段和宏觀經(jīng)濟(jì)政策動(dòng)向，采取自
上而下分析方法，預(yù)測(cè)未來利率走勢(shì)和收益率曲線變動(dòng)情況，并據(jù)此
積極調(diào)整投資組合的平均久期，提高投資組合的總投資收益。例如，
當(dāng)預(yù)期收益率曲線下移時(shí)，本基金將適當(dāng)延長投資組合的平均久期；
主要投資策略當(dāng)預(yù)期收益率曲線上移時(shí)，本基金將適當(dāng)縮短投資組合的平均久期。
（3）債券投資策略本基金對(duì)國債、央行票據(jù)等非信用類固定收益品種
的投資，主要根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)變量和宏觀經(jīng)濟(jì)政策的分析，預(yù)測(cè)未來收
益率曲線的變動(dòng)趨勢(shì)，綜合考慮組合流動(dòng)性決定投資品種。本基金對(duì)
于信用類固定收益品種的投資，將根據(jù)發(fā)行人的公司背景、行業(yè)特性、
盈利能力、償債能力、流動(dòng)性等因素，對(duì)信用債進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，
積極發(fā)掘信用利差具有相對(duì)投資機(jī)會(huì)的個(gè)券進(jìn)行投資，并采取分散化
投資策略，嚴(yán)格控制組合整體的違約風(fēng)險(xiǎn)水平。2、開放運(yùn)作期投資策
略開放運(yùn)作期內(nèi)，本基金為保持較高的組合流動(dòng)性，方便投資者安排
投資，在遵守本基金有關(guān)投資限制與投資比例的前提下，將主要投資
于高流動(dòng)性的投資品種，減小基金凈值的波動(dòng)。
業(yè)績比較基準(zhǔn)中國人民銀行公布的一年期銀行定期整存整取存款利率（稅后）+1%
本基金為債券型基金，其長期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率理論上低于股票
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
型基金、混合型基金，高于貨幣市場(chǎng)基金。
注：投資者可閱讀《招募說明書》基金的投資章節(jié)了解詳細(xì)情況。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表
(三)最近十年基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
注：基金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收取：
份額（S）或金額（M）收費(fèi)方式
費(fèi)用類型備注
/持有期限（N）/費(fèi)率
0元≤M
100萬元≤M
200萬元≤M
按筆收
M≥500萬元取，1000非特定投資群體
元/筆申購費(fèi)（前
收費(fèi)）
0元≤M
100萬元≤M
200萬元≤M
按筆收
M≥500萬元取，1000特定投資群體
元/筆
注：本基金在受限開放期贖回收取贖回費(fèi)，費(fèi)率為1.5%，受限開放期指在每個(gè)封閉運(yùn)作期
中，每個(gè)自然季度（1月、4月、7月和10月份）的第一個(gè)工作日；在開放運(yùn)作期持有0-6天
贖回費(fèi)率為1.5%，7天及以上不收贖回費(fèi)。
如果投資者多次申購，申購費(fèi)適用單筆申購金額所對(duì)應(yīng)的費(fèi)率。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)年費(fèi)率0.30%基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)年費(fèi)率0.10%基金托管人
審計(jì)費(fèi)用年費(fèi)用金額90,000.00元會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi)年費(fèi)用金額120,000.00元規(guī)定披露報(bào)刊
詳見招募說明書的基金費(fèi)用與稅收
其他費(fèi)用
章節(jié)。
注：1.上表中年費(fèi)用金額為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年費(fèi)用金額為預(yù)估
值，最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
2.本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
若投資者認(rèn)購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
0.41%
注：基金運(yùn)作綜合費(fèi)率=固定管理費(fèi)率+托管費(fèi)率+其他運(yùn)作費(fèi)用合計(jì)占基金每日平均資產(chǎn)
凈值的比例（年化）。基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次
基金年報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測(cè)算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資本基金可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)包括：利率風(fēng)險(xiǎn)，本基金持有的信用類固定收益品種違約帶
來的信用風(fēng)險(xiǎn)，債券投資出現(xiàn)虧損的風(fēng)險(xiǎn)；基金運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)，基金管理人在基金管理實(shí)施過程
中產(chǎn)生的基金管理風(fēng)險(xiǎn)，本基金法律文件中涉及基金風(fēng)險(xiǎn)特征的表述與銷售機(jī)構(gòu)對(duì)基金的風(fēng)
險(xiǎn)評(píng)級(jí)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn)；本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)包括：首個(gè)封閉運(yùn)作期實(shí)際運(yùn)作期
限有可能超過1年或者少于1年的風(fēng)險(xiǎn)、基金份額持有人在封閉運(yùn)作期期間無法變現(xiàn)的風(fēng)
險(xiǎn)、受限開放期內(nèi)贖回基金份額需繳納較高贖回費(fèi)的風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)生巨額贖回而贖回款項(xiàng)面臨被
延緩支付或者終止基金合同的風(fēng)險(xiǎn)、任一開放運(yùn)作期最后一個(gè)工作日日終基金資產(chǎn)凈值低于
5000萬元或者基金份額持有人人數(shù)少于200人基金合同終止的風(fēng)險(xiǎn)。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的核準(zhǔn)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的
原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y人自依基
金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。各方當(dāng)事人因《基金合
同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議應(yīng)盡量通過協(xié)商、調(diào)解途徑解決，如經(jīng)友好
協(xié)商未能解決的最終將通過仲裁方式處理，詳見《基金合同》。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一
定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)
公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.efunds.com.cn][客服電話:4008818088]
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2、定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
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