華富基金管理有限公司關(guān)于華富安鑫債券型證券投資基金增加C類基金份額并修改基金合同等法律文件的公告
為了更好地滿足投資者的投資需求，根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的有關(guān)約定，華富基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“基金管理人”）經(jīng)與基金托管人上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司協(xié)商一致，決定自2024年12月16日起，增加華富安鑫債券型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）C類基金份額，并相應(yīng)修改基金合同等法律文件相關(guān)條款?，F(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：
一、本基金新增C類基金份額的基本情況
本基金根據(jù)申購(gòu)費(fèi)用、銷售服務(wù)費(fèi)收取方式等不同，將基金份額分為不同的類別。在投資者申購(gòu)時(shí)收取申購(gòu)費(fèi)用、但不從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的，稱為A類基金份額；在投資者申購(gòu)時(shí)不收取申購(gòu)費(fèi)用、而是從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的，稱為C類基金份額。本基金A類基金份額和C類基金份額分別設(shè)置代碼。由于基金費(fèi)用的不同，本基金A類基金份額和C類基金份額將分別計(jì)算并公告基金份額凈值。
投資者可以自主選擇A類基金份額或C類基金份額對(duì)應(yīng)的基金代碼進(jìn)行申購(gòu)。目前已持有本基金基金份額的投資者，其基金賬戶中保留的本基金基金份額余額全部自動(dòng)轉(zhuǎn)換為本基金A類基金份額（基金代碼不變）。
具體分類規(guī)則及費(fèi)率如下所示：
1、本基金A類、C類基金份額的基金代碼與基金簡(jiǎn)稱：
華富安鑫債券型證券投資基金
A類基金份額 C類基金份額
基金代碼 000028 022830
基金簡(jiǎn)稱 華富安鑫債券A 華富安鑫債券C
2、申購(gòu)費(fèi)率
本基金C類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)用。
3、贖回費(fèi)率
本基金C類基金份額的贖回費(fèi)率如下表所示：
持有基金份額期限（N） 贖回費(fèi)率
N＜7日 1.50%
N≥7日 0.00%
投資者可將其持有的全部或部分基金份額贖回。贖回份額持有時(shí)間的計(jì)算，以該份額在注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的登記日開始計(jì)算。贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，對(duì)持續(xù)持有期少于7天的投資者，將贖回費(fèi)全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對(duì)持續(xù)持有期不少于7天的投資者，將贖回費(fèi)總額的25%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。贖回費(fèi)中計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)之余的費(fèi)用用于支付登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。
4、銷售服務(wù)費(fèi)
本基金C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)按前一日C類基金份額的基金資產(chǎn)凈值的0.30%年費(fèi)率計(jì)提。
二、本基金C類基金份額的申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換與定投
投資者可自2024年12月16日起辦理本基金C類基金份額的申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換以及定期定額投資業(yè)務(wù)。具體業(yè)務(wù)規(guī)則請(qǐng)參考本基金的更新招募說明書及相關(guān)公告。
三、C類基金份額適用的銷售機(jī)構(gòu)
1、直銷機(jī)構(gòu)
華富基金管理有限公司直銷中心和網(wǎng)上交易系統(tǒng)
2、其他銷售機(jī)構(gòu)
本基金的其他銷售機(jī)構(gòu)請(qǐng)?jiān)斠娀鸸芾砣斯倬W(wǎng)公示的銷售機(jī)構(gòu)信息表。基金管理人有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況按照相關(guān)程序變更或增減銷售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
四、基金合同的修改內(nèi)容
本基金基金合同的修訂對(duì)本基金原有基金份額持有人的利益無實(shí)質(zhì)性不利影響，根據(jù)基金合同的約定可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，無需召開基金份額持有人大會(huì)。本公司已就修訂內(nèi)容履行了規(guī)定的程序，符合相關(guān)法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定。本基金基金合同的修改詳見附件。
五、重要提示
1、本公司將根據(jù)修改后的基金合同對(duì)托管協(xié)議、招募說明書及基金產(chǎn)品資料概要進(jìn)行相應(yīng)的修改和更新。修改后的基金合同、托管協(xié)議自2024年12月16日起生效。
2、本公告僅對(duì)本基金增加C類基金份額的有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資人欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀屆時(shí)刊登于本公司網(wǎng)站（www.hffund.com）的基金合同、招募說明書及基金產(chǎn)品資料概要等文件及其更新，以及相關(guān)業(yè)務(wù)公告。
3、投資者可以通過以下途徑了解或咨詢有關(guān)事宜：
（1）本公司客戶服務(wù)熱線：400－700－8001；
（2）本公司網(wǎng)址：www.hffund.com。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
本基金管理人承諾以恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。投資者應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀基金合同、基金招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，自主判斷基金的投資價(jià)值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
華富基金管理有限公司
2024年12月14日
附件、《華富安鑫債券型證券投資基金基金合同》
修改對(duì)照表
章節(jié) 原基金合同表述 修改后表述
二、釋義 59.基金份額分類：本基金根據(jù)申購(gòu)費(fèi)用、銷售服務(wù)費(fèi)收取方式等不同，將基金份額分為不同的類別。在投資者申購(gòu)時(shí)收取申購(gòu)費(fèi)用、但不從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的，稱為A類基金份額；在投資者申購(gòu)時(shí)不收取申購(gòu)費(fèi)用、而是從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的，稱為C類基金份額。本基金A類基金份額和C類基金份額分別設(shè)置代碼。由于基金費(fèi)用的不同，本基金A類基金份額和C類基金份額將分別計(jì)算并公告基金份額凈值
60.銷售服務(wù)費(fèi)：指從基金財(cái)產(chǎn)中計(jì)提的，用于本基金市場(chǎng)推廣、銷售以及基金份額持有人服務(wù)的費(fèi)用
三、基金的基本情況 (六)基金份額類別設(shè)置
本基金根據(jù)申購(gòu)費(fèi)用、銷售服務(wù)費(fèi)收取方式等不同，將基金份額分為不同的類別。在投資者申購(gòu)時(shí)收取申購(gòu)費(fèi)用、但不從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的，稱為A類基金份額；在投資者申購(gòu)時(shí)不收取申購(gòu)費(fèi)用、而是從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的，稱為C類基金份額。本基金A類基金份額和C類基金份額分別設(shè)置代碼。由于基金費(fèi)用的不同，本基金A類基金份額和C類基金份額將分別計(jì)算并公告基金份額凈值，計(jì)算公式為：計(jì)算日某類基金份額凈值＝該計(jì)算日該類基金份額的基金資產(chǎn)凈值/該計(jì)算日發(fā)售在外的該類別基金份額總數(shù)。
在不違反法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定以及對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下，基金管理人可以與基金托管人協(xié)商一致并在履行相關(guān)程序后，增加新的基金份額類別、變更收費(fèi)方式、停止現(xiàn)有基金份額類別的銷售或調(diào)整基金份額類別設(shè)置、對(duì)基金份額分類辦法及規(guī)則進(jìn)行調(diào)整等，基金管理人必須在開始調(diào)整之日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告，不需要召開基金份額持有人大會(huì)。
六、基金份額的申購(gòu)與贖回 （二）申購(gòu)和贖回的開放日及時(shí)間
......
2.申購(gòu)、贖回開始日及業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
......
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購(gòu)、贖回或者轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換申請(qǐng)且被注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購(gòu)、贖回價(jià)格為下一開放日基金份額申購(gòu)、贖回的價(jià)格。 （二）申購(gòu)和贖回的開放日及時(shí)間
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2.申購(gòu)、贖回開始日及業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
......
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購(gòu)、贖回或者轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換申請(qǐng)且被注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購(gòu)、贖回價(jià)格為下一開放日該類基金份額申購(gòu)、贖回的價(jià)格。
六、基金份額的申購(gòu)與贖回 （三）申購(gòu)與贖回的原則
1.“未知價(jià)”原則，即申購(gòu)、贖回價(jià)格以申請(qǐng)當(dāng)日收市后計(jì)算的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算；
...... （三）申購(gòu)與贖回的原則
1.“未知價(jià)”原則，即申購(gòu)、贖回價(jià)格以申請(qǐng)當(dāng)日收市后計(jì)算的該類基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算；
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六、基金份額的申購(gòu)與贖回 (六)申購(gòu)和贖回的價(jià)格、費(fèi)用及其用途
1.本基金份額凈值的計(jì)算，保留到小數(shù)點(diǎn)后4位，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。T日的基金份額凈值在當(dāng)天收市后計(jì)算，并在T+1日內(nèi)公告。遇特殊情況，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意，可以適當(dāng)延遲計(jì)算或公告。
2.申購(gòu)份額的計(jì)算及余額的處理方式：本基金申購(gòu)份額的計(jì)算詳見招募說明書。本基金的申購(gòu)費(fèi)率由基金管理人決定，并在招募說明書中列示。申購(gòu)的有效份額為凈申購(gòu)金額除以當(dāng)日的基金份額凈值，有效份額單位為份，上述計(jì)算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
3.贖回金額的計(jì)算及處理方式：本基金贖回金額的計(jì)算詳見招募說明書，贖回金額單位為元。上述計(jì)算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
4.申購(gòu)費(fèi)用由投資人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷售、注冊(cè)登記等各項(xiàng)費(fèi)用。
5.贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。其中，對(duì)持續(xù)持有期少于7日的投資者收取不低于1.5%的贖回費(fèi)并全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對(duì)于持續(xù)持有期不少于7日的投資者，不低于贖回費(fèi)總額的25%應(yīng)歸基金財(cái)產(chǎn)，未歸入部分用于支付注冊(cè)登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。
6.本基金的申購(gòu)費(fèi)率最高不超過5%，贖回費(fèi)率最高不超過贖回金額的5%。本基金的申購(gòu)費(fèi)率、申購(gòu)份額具體的計(jì)算方法、贖回費(fèi)率、贖回金額具體的計(jì)算方法和收費(fèi)方式由基金管理人根據(jù)基金合同的規(guī)定確定，并在招募說明書中列示?；鸸芾砣丝梢栽诨鸷贤s定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
7.當(dāng)發(fā)生大額申購(gòu)或贖回情形時(shí)，基金管理人可以在履行適當(dāng)程序后，采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制，調(diào)整基金份額凈值，以確?；鸸乐档墓叫?。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管部門、自律組織的規(guī)定。
8.基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據(jù)市場(chǎng)情況制定基金促銷計(jì)劃，針對(duì)以特定交易方式(如網(wǎng)上交易、電話交易等)等進(jìn)行基金交易的投資人定期或不定期地開展基金促銷活動(dòng)。在基金促銷活動(dòng)期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金申購(gòu)費(fèi)率和基金贖回費(fèi)率。 (六)申購(gòu)和贖回的價(jià)格、費(fèi)用及其用途
1.本基金各類基金份額凈值的計(jì)算，均保留到小數(shù)點(diǎn)后4位，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。T日的各類基金份額凈值在當(dāng)天收市后計(jì)算，并在T+1日內(nèi)公告。遇特殊情況，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意，可以適當(dāng)延遲計(jì)算或公告。本基金A類基金份額、C類基金份額將分別計(jì)算基金份額凈值。
2.申購(gòu)份額的計(jì)算及余額的處理方式：本基金申購(gòu)份額的計(jì)算詳見招募說明書。本基金A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)率由基金管理人決定，并在招募說明書中列示。申購(gòu)的有效份額為凈申購(gòu)金額除以當(dāng)日的該類基金份額凈值，有效份額單位為份，上述計(jì)算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
3.贖回金額的計(jì)算及處理方式：本基金贖回金額的計(jì)算詳見招募說明書，贖回金額單位為元。上述計(jì)算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
4.本基金A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)用由申購(gòu)A類基金份額的投資人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷售、登記結(jié)算等各項(xiàng)費(fèi)用。C類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)用。
5.贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。其中，對(duì)持續(xù)持有期少于7日的投資者收取不低于1.5%的贖回費(fèi)并全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對(duì)于持續(xù)持有期不少于7日的投資者，不低于贖回費(fèi)總額的25%應(yīng)歸基金財(cái)產(chǎn)，未歸入部分用于支付注冊(cè)登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。
6.本基金各類基金份額的申購(gòu)費(fèi)率最高不超過5%，贖回費(fèi)率最高不超過贖回金額的5%。本基金各類基金份額的申購(gòu)費(fèi)率、申購(gòu)份額具體的計(jì)算方法、贖回費(fèi)率、贖回金額具體的計(jì)算方法和收費(fèi)方式由基金管理人根據(jù)基金合同的規(guī)定確定，并在招募說明書中列示?；鸸芾砣丝梢栽诨鸷贤s定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
7.當(dāng)發(fā)生大額申購(gòu)或贖回情形時(shí)，基金管理人可以在履行適當(dāng)程序后，采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制，調(diào)整基金份額凈值，以確?；鸸乐档墓叫?。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管部門、自律組織的規(guī)定。
8.基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據(jù)市場(chǎng)情況制定基金促銷計(jì)劃，針對(duì)以特定交易方式(如網(wǎng)上交易、電話交易等)等進(jìn)行基金交易的投資人定期或不定期地開展基金促銷活動(dòng)。在基金促銷活動(dòng)期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金申購(gòu)費(fèi)率、基金贖回費(fèi)率和銷售服務(wù)費(fèi)率，并進(jìn)行公告。
六、基金份額的申購(gòu)與贖回 (九)巨額贖回的情形及處理方式
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2.巨額贖回的處理方式
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（2）部分延期贖回：當(dāng)基金管理人認(rèn)為支付投資人的贖回申請(qǐng)有困難或認(rèn)為因支付投資人的贖回申請(qǐng)而進(jìn)行的財(cái)產(chǎn)變現(xiàn)可能會(huì)對(duì)基金資產(chǎn)凈值造成較大波動(dòng)時(shí)，基金管理人在當(dāng)日接受贖回比例不低于上一開放日基金總份額的10%的前提下，可對(duì)其余贖回申請(qǐng)延期辦理。對(duì)于當(dāng)日的贖回申請(qǐng)，應(yīng)當(dāng)按單個(gè)賬戶贖回申請(qǐng)量占贖回申請(qǐng)總量的比例，確定當(dāng)日受理的贖回份額；對(duì)于未能贖回部分，投資人在提交贖回申請(qǐng)時(shí)可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇延期贖回的，將自動(dòng)轉(zhuǎn)入下一個(gè)開放日繼續(xù)贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖回的，當(dāng)日未獲受理的部分贖回申請(qǐng)將被撤銷。延期的贖回申請(qǐng)與下一開放日贖回申請(qǐng)一并處理，無優(yōu)先權(quán)并以下一開放日的基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算贖回金額，以此類推，直到全部贖回為止。如投資人在提交贖回申請(qǐng)時(shí)未作明確選擇，投資人未能贖回部分作自動(dòng)延期贖回處理。
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（4）如果基金發(fā)生巨額贖回，在單個(gè)基金份額持有人超過上一開放日基金總份額20%以上的贖回申請(qǐng)的情形下，基金管理人可以對(duì)該單個(gè)基金份額持有人超過基金總份額20%的部分贖回申請(qǐng)延期辦理。對(duì)于未能贖回部分，投資人在提交贖回申請(qǐng)時(shí)可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇延期贖回的，將自動(dòng)轉(zhuǎn)入下一個(gè)開放日繼續(xù)贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖回的，當(dāng)日未獲受理的部分贖回申請(qǐng)將被撤銷。延期的贖回申請(qǐng)與下一開放日贖回申請(qǐng)一并處理，無優(yōu)先權(quán)并以下一開放日的基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算贖回金額，以此類推，直到全部贖回為止。如投資人在提交贖回申請(qǐng)時(shí)未作明確選擇，投資人未能贖回部分作自動(dòng)延期贖回處理。而對(duì)于單個(gè)基金份額持有人20%以內(nèi)（含20%）的贖回申請(qǐng)與當(dāng)日其他投資者的贖回申請(qǐng)按前述（1）或（2）條款處理，具體請(qǐng)見相關(guān)公告。 (九)巨額贖回的情形及處理方式
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2.巨額贖回的處理方式
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（2）部分延期贖回：當(dāng)基金管理人認(rèn)為支付投資人的贖回申請(qǐng)有困難或認(rèn)為因支付投資人的贖回申請(qǐng)而進(jìn)行的財(cái)產(chǎn)變現(xiàn)可能會(huì)對(duì)基金資產(chǎn)凈值造成較大波動(dòng)時(shí)，基金管理人在當(dāng)日接受贖回比例不低于上一開放日基金總份額的10%的前提下，可對(duì)其余贖回申請(qǐng)延期辦理。對(duì)于當(dāng)日的贖回申請(qǐng)，應(yīng)當(dāng)按單個(gè)賬戶贖回申請(qǐng)量占贖回申請(qǐng)總量的比例，確定當(dāng)日受理的贖回份額；對(duì)于未能贖回部分，投資人在提交贖回申請(qǐng)時(shí)可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇延期贖回的，將自動(dòng)轉(zhuǎn)入下一個(gè)開放日繼續(xù)贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖回的，當(dāng)日未獲受理的部分贖回申請(qǐng)將被撤銷。延期的贖回申請(qǐng)與下一開放日贖回申請(qǐng)一并處理，無優(yōu)先權(quán)并以下一開放日的該類基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算贖回金額，以此類推，直到全部贖回為止。如投資人在提交贖回申請(qǐng)時(shí)未作明確選擇，投資人未能贖回部分作自動(dòng)延期贖回處理。
......
（4）如果基金發(fā)生巨額贖回，在單個(gè)基金份額持有人超過上一開放日基金總份額20%以上的贖回申請(qǐng)的情形下，基金管理人可以對(duì)該單個(gè)基金份額持有人超過基金總份額20%的部分贖回申請(qǐng)延期辦理。對(duì)于未能贖回部分，投資人在提交贖回申請(qǐng)時(shí)可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇延期贖回的，將自動(dòng)轉(zhuǎn)入下一個(gè)開放日繼續(xù)贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖回的，當(dāng)日未獲受理的部分贖回申請(qǐng)將被撤銷。延期的贖回申請(qǐng)與下一開放日贖回申請(qǐng)一并處理，無優(yōu)先權(quán)并以下一開放日的該類基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算贖回金額，以此類推，直到全部贖回為止。如投資人在提交贖回申請(qǐng)時(shí)未作明確選擇，投資人未能贖回部分作自動(dòng)延期贖回處理。而對(duì)于單個(gè)基金份額持有人20%以內(nèi)（含20%）的贖回申請(qǐng)與當(dāng)日其他投資者的贖回申請(qǐng)按前述（1）或（2）條款處理，具體請(qǐng)見相關(guān)公告。
六、基金份額的申購(gòu)與贖回 （十）暫停申購(gòu)或贖回的公告和重新開放申購(gòu)或贖回的公告
......
2.如發(fā)生暫停的時(shí)間為1日，基金管理人應(yīng)于重新開放日，在指定媒介上刊登基金重新開放申購(gòu)或贖回公告，并公布最近1個(gè)開放日的基金份額凈值。
3.如發(fā)生暫停的時(shí)間超過1日但少于2周，暫停結(jié)束，基金重新開放申購(gòu)或贖回時(shí)，基金管理人應(yīng)提前2日在指定媒介上刊登基金重新開放申購(gòu)或贖回公告，并公告最近1個(gè)開放日的基金份額凈值。
4.如發(fā)生暫停的時(shí)間超過2周，暫停期間，基金管理人應(yīng)每2周至少刊登暫停公告1次。暫停結(jié)束，基金重新開放申購(gòu)或贖回時(shí)，基金管理人應(yīng)提前2日在指定媒介上連續(xù)刊登基金重新開放申購(gòu)或贖回公告，并公告最近1個(gè)開放日的基金份額凈值。 （十）暫停申購(gòu)或贖回的公告和重新開放申購(gòu)或贖回的公告
......
2.如發(fā)生暫停的時(shí)間為1日，基金管理人應(yīng)于重新開放日，在指定媒介上刊登基金重新開放申購(gòu)或贖回公告，并公布最近1個(gè)開放日的各類基金份額凈值。
3.如發(fā)生暫停的時(shí)間超過1日但少于2周，暫停結(jié)束，基金重新開放申購(gòu)或贖回時(shí)，基金管理人應(yīng)提前2日在指定媒介上刊登基金重新開放申購(gòu)或贖回公告，并公告最近1個(gè)開放日的各類基金份額凈值。
4.如發(fā)生暫停的時(shí)間超過2周，暫停期間，基金管理人應(yīng)每2周至少刊登暫停公告1次。暫停結(jié)束，基金重新開放申購(gòu)或贖回時(shí)，基金管理人應(yīng)提前2日在指定媒介上連續(xù)刊登基金重新開放申購(gòu)或贖回公告，并公告最近1個(gè)開放日的各類基金份額凈值。
七、基金合同當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù) （二）基金托管人
......
法定代表人：鄭楊 （二）基金托管人
......
法定代表人：張為忠
七、基金合同當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù) (七)基金托管人的義務(wù)
......
12.復(fù)核、審查基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值和基金份額申購(gòu)、贖回價(jià)格；
......
(八)基金份額持有人的權(quán)利
每份基金份額具有同等的合法權(quán)益。 (七)基金托管人的義務(wù)
......
12.復(fù)核、審查基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值、各類基金份額凈值和基金份額申購(gòu)、贖回價(jià)格；
......
(八)基金份額持有人的權(quán)利
同一類別每份基金份額具有同等的合法權(quán)益。
八、基金份額持有人大會(huì) （二）召開事由
1.當(dāng)出現(xiàn)或需要決定下列事由之一的，經(jīng)基金管理人、基金托管人或持有基金份額10%以上(含10%，下同)的基金份額持有人(以基金管理人收到提議當(dāng)日的基金份額計(jì)算，下同)提議時(shí)，應(yīng)當(dāng)召開基金份額持有人大會(huì)：
......
(7)提高基金管理人、基金托管人的報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)，但法律法規(guī)要求提高該等報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)的除外；
......
2.出現(xiàn)以下情形之一的，可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改基金合同，不需召開基金份額持有人大會(huì)：
......
(2)在法律法規(guī)和本基金合同規(guī)定的范圍內(nèi)變更基金的申購(gòu)費(fèi)率、贖回費(fèi)率或收費(fèi)方式； （二）召開事由
1.當(dāng)出現(xiàn)或需要決定下列事由之一的，經(jīng)基金管理人、基金托管人或持有基金份額10%以上(含10%，下同)的基金份額持有人(以基金管理人收到提議當(dāng)日的基金份額計(jì)算，下同)提議時(shí)，應(yīng)當(dāng)召開基金份額持有人大會(huì)：
......
(7)提高基金管理人、基金托管人的報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)或提高銷售服務(wù)費(fèi)率，但法律法規(guī)要求提高該等報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)或提高銷售服務(wù)費(fèi)率的除外；
......
2.出現(xiàn)以下情形之一的，可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改基金合同，不需召開基金份額持有人大會(huì)：
......
(2)在法律法規(guī)和本基金合同規(guī)定的范圍內(nèi)變更基金的申購(gòu)費(fèi)率、贖回費(fèi)率、調(diào)低銷售服務(wù)費(fèi)率或變更收費(fèi)方式、調(diào)整基金份額類別設(shè)置；
十四、基金資產(chǎn)的估值 （四）估值程序
1.基金份額凈值是按照每個(gè)工作日閉市后，基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日基金份額的余額數(shù)量計(jì)算，精確到0.0001元，小數(shù)點(diǎn)后第五位四舍五入。國(guó)家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人每個(gè)工作日計(jì)算基金資產(chǎn)凈值及基金份額凈值，并按規(guī)定公告。
2.基金管理人應(yīng)每個(gè)工作日對(duì)基金資產(chǎn)估值。基金管理人每個(gè)工作日對(duì)基金資產(chǎn)估值后，將基金份額凈值結(jié)果發(fā)送基金托管人，基金托管人按基金合同約定的估值方法、時(shí)間、程序進(jìn)行復(fù)核，基金托管人復(fù)核無誤后簽章返回給基金管理人，由基金管理人依據(jù)基金合同和有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定予以公布。月末、年中和年末估值復(fù)核與基金會(huì)計(jì)賬目的核對(duì)同時(shí)進(jìn)行。
（四）估值程序
1.各類基金份額的基金份額凈值是按照每個(gè)工作日閉市后，各類基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日該類基金份額的余額數(shù)量計(jì)算，均精確到0.0001元，小數(shù)點(diǎn)后第五位四舍五入。國(guó)家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。本基金A類基金份額、C類基金份額將分別計(jì)算基金份額凈值。
基金管理人每個(gè)工作日計(jì)算基金資產(chǎn)凈值及各類基金份額凈值，并按規(guī)定公告。
2.基金管理人應(yīng)每個(gè)工作日對(duì)基金資產(chǎn)估值?；鸸芾砣嗣總€(gè)工作日對(duì)基金資產(chǎn)估值后，將各類基金份額的基金份額凈值結(jié)果發(fā)送基金托管人，基金托管人按基金合同約定的估值方法、時(shí)間、程序進(jìn)行復(fù)核，基金托管人復(fù)核無誤后簽章返回給基金管理人，由基金管理人依據(jù)基金合同和有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定予以公布。月末、年中和年末估值復(fù)核與基金會(huì)計(jì)賬目的核對(duì)同時(shí)進(jìn)行。
十四、基金資產(chǎn)的估值 (五)估值錯(cuò)誤的處理
基金管理人和基金托管人將采取必要、適當(dāng)、合理的措施確保基金資產(chǎn)估值的準(zhǔn)確性、及時(shí)性。當(dāng)基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后4位以內(nèi)(含第4位)發(fā)生差錯(cuò)時(shí)，視為基金份額凈值錯(cuò)誤。
......
4.基金份額凈值差錯(cuò)處理的原則和方法如下：
(1)基金份額凈值計(jì)算出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)立即予以糾正，通報(bào)基金托管人，并采取合理的措施防止損失進(jìn)一步擴(kuò)大。
(2)錯(cuò)誤偏差達(dá)到基金份額凈值的0.25%時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)通報(bào)基金托管人并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案；錯(cuò)誤偏差達(dá)到基金份額凈值的0.5%時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)公告。 (五)估值錯(cuò)誤的處理
基金管理人和基金托管人將采取必要、適當(dāng)、合理的措施確保基金資產(chǎn)估值的準(zhǔn)確性、及時(shí)性。當(dāng)任一類基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后4位以內(nèi)(含第4位)發(fā)生差錯(cuò)時(shí)，視為該類基金份額凈值錯(cuò)誤。
......
4.基金份額凈值差錯(cuò)處理的原則和方法如下：
(1)任一類基金份額凈值計(jì)算出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)立即予以糾正，通報(bào)基金托管人，并采取合理的措施防止損失進(jìn)一步擴(kuò)大。
(2)錯(cuò)誤偏差達(dá)到該類基金份額凈值的0.25%時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)通報(bào)基金托管人并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案；錯(cuò)誤偏差達(dá)到該類基金份額凈值的0.5%時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)公告。
十四、基金資產(chǎn)的估值 (七)基金凈值的確認(rèn)
用于基金信息披露的基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值由基金管理人負(fù)責(zé)計(jì)算，基金托管人負(fù)責(zé)進(jìn)行復(fù)核?；鸸芾砣藨?yīng)于每個(gè)開放日交易結(jié)束后計(jì)算當(dāng)日的基金資產(chǎn)凈值并發(fā)送給基金托管人。基金托管人對(duì)凈值計(jì)算結(jié)果復(fù)核確認(rèn)后發(fā)送給基金管理人，由基金管理人對(duì)基金凈值予以公布。
......
(九)實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間的基金資產(chǎn)估值
本基金實(shí)施側(cè)袋機(jī)制的，應(yīng)根據(jù)本部分的約定對(duì)主袋賬戶資產(chǎn)進(jìn)行估值并披露主袋賬戶的基金凈值信息，暫停披露側(cè)袋賬戶的基金份額凈值。 (七)基金凈值的確認(rèn)
用于基金信息披露的基金資產(chǎn)凈值和各類基金份額凈值由基金管理人負(fù)責(zé)計(jì)算，基金托管人負(fù)責(zé)進(jìn)行復(fù)核?；鸸芾砣藨?yīng)于每個(gè)開放日交易結(jié)束后計(jì)算當(dāng)日的基金資產(chǎn)凈值和各類基金份額凈值并發(fā)送給基金托管人?；鹜泄苋藢?duì)凈值計(jì)算結(jié)果復(fù)核確認(rèn)后發(fā)送給基金管理人，由基金管理人對(duì)基金凈值予以公布。
......
(九)實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間的基金資產(chǎn)估值
本基金實(shí)施側(cè)袋機(jī)制的，應(yīng)根據(jù)本部分的約定對(duì)主袋賬戶資產(chǎn)進(jìn)行估值并披露主袋賬戶的基金凈值信息，暫停披露側(cè)袋賬戶的各類基金份額凈值。
十五、基金的費(fèi)用與稅收 (一)基金費(fèi)用的種類
1.基金管理人的管理費(fèi)；
2.基金托管人的托管費(fèi)；
3.基金財(cái)產(chǎn)撥劃支付的銀行費(fèi)用；
4.基金合同生效后的基金信息披露費(fèi)用；
5.基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用；
6.基金合同生效后與基金有關(guān)的會(huì)計(jì)師費(fèi)和律師費(fèi)；
7.基金的證券交易費(fèi)用；
8、基金的開戶費(fèi)用、賬戶維護(hù)費(fèi)用；
9、依法可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。 (一)基金費(fèi)用的種類
1.基金管理人的管理費(fèi)；
2.基金托管人的托管費(fèi)；
3.基金財(cái)產(chǎn)撥劃支付的銀行費(fèi)用；
4.基金合同生效后的基金信息披露費(fèi)用；
5.基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用；
6.基金合同生效后與基金有關(guān)的會(huì)計(jì)師費(fèi)和律師費(fèi)；
7.基金的證券交易費(fèi)用；
8、基金的開戶費(fèi)用、賬戶維護(hù)費(fèi)用；
9、C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)；
10、依法可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。
十五、基金的費(fèi)用與稅收 （三）基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
......
3.除管理費(fèi)和托管費(fèi)之外的基金費(fèi)用，由基金托管人根據(jù)其他有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議的規(guī)定，按費(fèi)用支出金額支付，列入或攤?cè)氘?dāng)期基金費(fèi)用。
(五)基金管理人和基金托管人可根據(jù)基金發(fā)展情況調(diào)低基金管理費(fèi)率和基金托管費(fèi)率而無需召開基金份額持有人大會(huì)?；鸸芾砣吮仨氉钸t于新的費(fèi)率實(shí)施日2日前在指定媒介上刊登公告。 （三）基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
......
3.銷售服務(wù)費(fèi)
本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)按前一日C類基金份額的基金資產(chǎn)凈值的0.30%年費(fèi)率計(jì)提。銷售服務(wù)費(fèi)的計(jì)算方法如下：
H＝E×0.30%÷當(dāng)年天數(shù)
H為C類基金份額每日應(yīng)計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)
E為C類基金份額前一日基金資產(chǎn)凈值
銷售服務(wù)費(fèi)每日計(jì)算，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金銷售服務(wù)費(fèi)劃付指令，經(jīng)基金托管人復(fù)核后于次月前5個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付。若遇法定節(jié)假日、休息日等，支付日期順延。
銷售服務(wù)費(fèi)專門用于本基金C類基金份額的銷售與基金份額持有人服務(wù)。
4.除管理費(fèi)、托管費(fèi)和銷售服務(wù)費(fèi)之外的基金費(fèi)用，由基金托管人根據(jù)其他有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議的規(guī)定，按費(fèi)用支出金額支付，列入或攤?cè)氘?dāng)期基金費(fèi)用。
......
(五)基金管理人和基金托管人可根據(jù)基金發(fā)展情況調(diào)低基金管理費(fèi)率、基金托管費(fèi)率和基金銷售服務(wù)費(fèi)率而無需召開基金份額持有人大會(huì)?；鸸芾砣吮仨氉钸t于新的費(fèi)率實(shí)施日2日前在指定媒介上刊登公告。
十六、基金的收益與分配 (三)收益分配原則
......
1.本基金的每份基金份額享有同等分配權(quán)；
......
5.本基金收益分配方式分為兩種：
基金收益分配方式分為現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)日的基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資；若投資者不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；
6.基金紅利發(fā)放日距離收益分配基準(zhǔn)日（即可供分配利潤(rùn)計(jì)算截止日）的時(shí)間不得超過15個(gè)工作日；
7.基金收益分配后每一基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值；
8．法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
(三)收益分配原則
......
1.本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán)，由于本基金A類基金份額與C類基金份額的基金費(fèi)用不同，不同類別的基金份額對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)或?qū)⒉煌?
......
5.本基金收益分配方式分為兩種：
基金收益分配方式分為現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)日的各類基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資，且基金份額持有人可對(duì)A類、C類基金份額分別選擇不同的收益分配方式；若投資者不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；
6.基金紅利發(fā)放日距離收益分配基準(zhǔn)日（即可供分配利潤(rùn)計(jì)算截止日）的時(shí)間不得超過15個(gè)工作日；
7.基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后均不能低于面值；
8．法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
十八、基金的信息披露 (五)基金凈值信息
1.本基金的基金合同生效后，在開始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回前，基金管理人將至少每周公告一次基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值；
2.在開始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回后，基金管理人將在不晚于每個(gè)開放日的次日，通過指定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值；
3.基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
......
(七)臨時(shí)報(bào)告與公告
......
14.管理費(fèi)、托管費(fèi)、申購(gòu)費(fèi)、贖回費(fèi)等費(fèi)用計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)提方式和費(fèi)率發(fā)生變更；
15.基金份額凈值計(jì)價(jià)錯(cuò)誤達(dá)基金份額凈值0.5%；
......
22.基金信息披露義務(wù)人認(rèn)為可能對(duì)基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價(jià)格產(chǎn)生重大影響的其他事項(xiàng)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)或本基金合同規(guī)定的其他事項(xiàng)。
......
（十三）信息披露事務(wù)管理
......
基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定和《基金合同》的約定，對(duì)基金管理人編制的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、基金份額申購(gòu)贖回價(jià)格、基金定期報(bào)告、更新的招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、基金清算報(bào)告等公開披露的相關(guān)基金信息進(jìn)行復(fù)核、審查，并向基金管理人進(jìn)行書面或電子確認(rèn)。 (五)基金凈值信息
1.本基金的基金合同生效后，在開始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回前，基金管理人將至少每周公告一次基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值；
2.在開始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回后，基金管理人將在不晚于每個(gè)開放日的次日，通過指定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值；
3.基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
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(八)臨時(shí)報(bào)告與公告
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14.管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)、申購(gòu)費(fèi)、贖回費(fèi)等費(fèi)用計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)提方式和費(fèi)率發(fā)生變更；
15.任一類基金份額凈值計(jì)價(jià)錯(cuò)誤達(dá)該類基金份額凈值0.5%；
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22.變更基金份額類別的設(shè)置；
23.基金信息披露義務(wù)人認(rèn)為可能對(duì)基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價(jià)格產(chǎn)生重大影響的其他事項(xiàng)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)或本基金合同規(guī)定的其他事項(xiàng)。
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（十四）信息披露事務(wù)管理
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基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定和《基金合同》的約定，對(duì)基金管理人編制的基金資產(chǎn)凈值、各類基金份額的基金份額凈值、基金份額申購(gòu)贖回價(jià)格、基金定期報(bào)告、更新的招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、基金清算報(bào)告等公開披露的相關(guān)基金信息進(jìn)行復(fù)核、審查，并向基金管理人進(jìn)行書面或電子確認(rèn)。
十九、基金合同的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算 (一)基金合同的變更
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(6)提高基金管理人、基金托管人的報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)。但根據(jù)適用的相關(guān)規(guī)定提高該等報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)的除外;
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(9)法律法規(guī)、基金合同或中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他情形。
但出現(xiàn)下列情況時(shí)，可不經(jīng)基金份額持有人大會(huì)決議，由基金管理人和基金托管人同意變更后公布，并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案：
(1)調(diào)低基金管理費(fèi)、基金托管費(fèi)和其他應(yīng)由基金承擔(dān)的費(fèi)用；
(2)在法律法規(guī)和本基金合同規(guī)定的范圍內(nèi)變更基金的申購(gòu)費(fèi)率、贖回費(fèi)率或收費(fèi)方式;
(一)基金合同的變更
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(6)提高基金管理人、基金托管人的報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)或提高銷售服務(wù)費(fèi)率。但根據(jù)適用的相關(guān)規(guī)定提高該等報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)或提高銷售服務(wù)費(fèi)率的除外;
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(9)法律法規(guī)、基金合同或中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他情形。
但出現(xiàn)下列情況時(shí)，可不經(jīng)基金份額持有人大會(huì)決議，由基金管理人和基金托管人同意變更后公布，并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案：
(1)調(diào)低基金管理費(fèi)、基金托管費(fèi)和其他應(yīng)由基金承擔(dān)的費(fèi)用；
(2)在法律法規(guī)和本基金合同規(guī)定的范圍內(nèi)變更基金的申購(gòu)費(fèi)率、贖回費(fèi)率、調(diào)低銷售服務(wù)費(fèi)率或變更收費(fèi)方式、調(diào)整基金份額類別設(shè)置；
基金合同摘要根據(jù)上述修改相應(yīng)更新
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