關(guān)于嘉實(shí)增強(qiáng)信用定期債券2024年12月9日開(kāi)放申購(gòu)和贖回業(yè)務(wù)的公告
關(guān)于嘉實(shí)增強(qiáng)信用定期債券2024年12月9日開(kāi)放申購(gòu)和贖回業(yè)務(wù)的公告
公告送出日期：2024年12月5日
1 公告基本信息
基金名稱(chēng)
基金簡(jiǎn)稱(chēng)
基金主代碼
基金運(yùn)作方式
基金合同生效日
基金管理人名稱(chēng)
基金托管人名稱(chēng)
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱(chēng)
公告依據(jù)
申購(gòu)起始日
贖回起始日
嘉實(shí)增強(qiáng)信用定期開(kāi)放債券型證券投資基金
嘉實(shí)增強(qiáng)信用定期債券
000005
契約型、以定期開(kāi)放方式運(yùn)作
2013年3月8日
嘉實(shí)基金管理有限公司
中國(guó)工商銀行股份有限公司
嘉實(shí)基金管理有限公司
《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》
等法律法規(guī)以及《嘉實(shí)增強(qiáng)信用定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金合同》、《嘉
實(shí)增強(qiáng)信用定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》
2024年12月9日
2024年12月9日
注：投資者范圍：符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者
和合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買(mǎi)證券投資基金的其他投資人。
2 申購(gòu)和贖回業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
（1）開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間
本基金辦理基金份額的申購(gòu)和贖回的開(kāi)放日為開(kāi)放期內(nèi)的每個(gè)工作日，2024年12月9日
為本基金2024年的第三個(gè)季度開(kāi)放期（本基金季度開(kāi)放期為一個(gè)工作日），具體辦理時(shí)間為上
海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)
證監(jiān)會(huì)的要求或本基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場(chǎng)、證券交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，
基金管理人將視情況對(duì)前述開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《公開(kāi)
募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《信息披露辦法》”）的有關(guān)規(guī)定在指定媒介
上公告。
（2）申購(gòu)、贖回開(kāi)始日及業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
在確定申購(gòu)開(kāi)始與贖回開(kāi)始時(shí)間后，基金管理人應(yīng)在開(kāi)放期（包括年度開(kāi)放期和季度開(kāi)
放期）前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告開(kāi)放期的開(kāi)始與結(jié)束時(shí)間。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購(gòu)或者贖回或
者轉(zhuǎn)換。開(kāi)放期以及開(kāi)放期辦理申購(gòu)與贖回業(yè)務(wù)的具體事宜見(jiàn)招募說(shuō)明書(shū)及基金管理人屆
時(shí)發(fā)布的相關(guān)公告。
3 申購(gòu)業(yè)務(wù)
3.1 申購(gòu)金額限制
投資者通過(guò)非直銷(xiāo)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)或嘉實(shí)基金管理有限公司網(wǎng)上直銷(xiāo)首次申購(gòu)單筆最低限額
為人民幣1元，追加申購(gòu)單筆最低限額為人民幣1元；投資者通過(guò)直銷(xiāo)中心柜臺(tái)首次申購(gòu)單筆
最低限額為人民幣20,000元，追加申購(gòu)單筆最低限額為人民幣1元。但若有非直銷(xiāo)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
特別約定首次申購(gòu)單筆及追加單筆最低限額并已經(jīng)發(fā)布臨時(shí)公告，則以該等公告為準(zhǔn)。
投資者可多次申購(gòu)，對(duì)單個(gè)投資者累計(jì)持有份額不設(shè)上限限制。法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)
另有規(guī)定的除外。
3.2 申購(gòu)費(fèi)率
本基金對(duì)通過(guò)直銷(xiāo)中心申購(gòu)的養(yǎng)老金客戶(hù)與除此之外的其他投資者實(shí)施差別的申購(gòu)費(fèi)
率。
養(yǎng)老金客戶(hù)指基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計(jì)劃籌集的資金及其投資運(yùn)營(yíng)收益形成
的補(bǔ)充養(yǎng)老基金，包括全國(guó)社會(huì)保障基金、可以投資基金的地方社會(huì)保障基金、企業(yè)年金單一
計(jì)劃以及集合計(jì)劃、企業(yè)年金理事會(huì)委托的特定客戶(hù)資產(chǎn)管理計(jì)劃、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、符合
人社部規(guī)定的養(yǎng)老金產(chǎn)品、職業(yè)年金計(jì)劃、養(yǎng)老目標(biāo)基金。如將來(lái)出現(xiàn)可以投資基金的住房
公積金、享受稅收優(yōu)惠的個(gè)人養(yǎng)老賬戶(hù)、經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門(mén)認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類(lèi)型，基金
管理人可在招募說(shuō)明書(shū)更新時(shí)或發(fā)布臨時(shí)公告將其納入養(yǎng)老金客戶(hù)范圍，并按規(guī)定向中國(guó)證
監(jiān)會(huì)備案。非養(yǎng)老金客戶(hù)指除養(yǎng)老金客戶(hù)外的其他投資者。
本公司將對(duì)通過(guò)本公司直銷(xiāo)中心申購(gòu)本基金的養(yǎng)老金客戶(hù)實(shí)施特定申購(gòu)費(fèi)率：通過(guò)公司
直銷(xiāo)中心申購(gòu)本基金的，適用的申購(gòu)費(fèi)率為對(duì)應(yīng)申購(gòu)金額所適用的原申購(gòu)費(fèi)率的10%；申購(gòu)
費(fèi)率為固定金額的，則按原費(fèi)率執(zhí)行，不再享有費(fèi)率折扣。
其他投資者申購(gòu)本基金基金份額申購(gòu)費(fèi)率見(jiàn)下表：
申購(gòu)金額（含申購(gòu)費(fèi)）
M＜100萬(wàn)元
100萬(wàn)元≤M＜200萬(wàn)元
200萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元
M≥500萬(wàn)元
申購(gòu)費(fèi)率
0.8%
0.6%
0.4%
按筆收取，1000元/筆
個(gè)人投資者通過(guò)本基金管理人直銷(xiāo)網(wǎng)上交易申購(gòu)開(kāi)放式基金業(yè)務(wù)，其申購(gòu)費(fèi)率不按申購(gòu)
金額分檔，統(tǒng)一優(yōu)惠為申購(gòu)金額的0.6％。但中國(guó)銀行長(zhǎng)城借記卡持卡人，申購(gòu)本基金的申購(gòu)
費(fèi)率優(yōu)惠按照相關(guān)公告規(guī)定的費(fèi)率執(zhí)行；機(jī)構(gòu)投資者通過(guò)本基金管理人直銷(xiāo)網(wǎng)上交易系統(tǒng)申
購(gòu)開(kāi)放式基金業(yè)務(wù)，其申購(gòu)費(fèi)率不按申購(gòu)金額分檔，統(tǒng)一優(yōu)惠為申購(gòu)金額的0.6％，優(yōu)惠后費(fèi)
率如果低于 0.6%，則按 0.6%執(zhí)行?；鹫心颊f(shuō)明書(shū)及相關(guān)公告規(guī)定的相應(yīng)申購(gòu)費(fèi)率低于
0.6%時(shí)，按實(shí)際費(fèi)率收取申購(gòu)費(fèi)。個(gè)人投資者于本公司網(wǎng)上直銷(xiāo)系統(tǒng)通過(guò)匯款方式申購(gòu)本基
金的，前端申購(gòu)費(fèi)率按照相關(guān)公告規(guī)定的優(yōu)惠費(fèi)率執(zhí)行。
若有銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)特別約定開(kāi)辦本基金申購(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)行申購(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠的，則具體費(fèi)率優(yōu)惠措施
及業(yè)務(wù)規(guī)則以銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)為準(zhǔn)。
注：2013年4月9日，本基金管理人發(fā)布了《關(guān)于網(wǎng)上直銷(xiāo)開(kāi)通基金后端收費(fèi)模式并實(shí)施
費(fèi)率優(yōu)惠的公告》，自2013年4月12日起，在本公司基金網(wǎng)上直銷(xiāo)系統(tǒng)開(kāi)通旗下部分基金產(chǎn)品
的后端收費(fèi)模式（包括申購(gòu)、定期定額投資、基金轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)）、并對(duì)通過(guò)本公司基金網(wǎng)上直銷(xiāo)
系統(tǒng)交易的后端收費(fèi)進(jìn)行費(fèi)率優(yōu)惠，本基金優(yōu)惠后的費(fèi)率見(jiàn)下表：
持有期限（T）
0〈T〈1年
1年≤T〈3年
T≥3年
基金網(wǎng)上直銷(xiāo)
后端申購(gòu)優(yōu)惠費(fèi)率
0.10%
0.05%
0.00%
本公司直銷(xiāo)中心柜臺(tái)和非直銷(xiāo)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)暫不開(kāi)通后端收費(fèi)模式。具體請(qǐng)參見(jiàn)嘉實(shí)基金
網(wǎng)站刊載的公告。
3.3 其他與申購(gòu)相關(guān)的事項(xiàng)
（1）本基金份額的申購(gòu)費(fèi)在投資者申購(gòu)基金份額時(shí)收取。投資者在一天之內(nèi)如果有多筆
申購(gòu)，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。
（2）本基金份額的申購(gòu)費(fèi)用由申購(gòu)人承擔(dān)，主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷(xiāo)售、登記等各
項(xiàng)費(fèi)用，不列入基金財(cái)產(chǎn)。
（3）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購(gòu)金額的數(shù)量限制，基金管
理人必須在調(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。
（4）基金管理人可以在法律法規(guī)和基金合同規(guī)定范圍內(nèi)調(diào)整申購(gòu)費(fèi)率。費(fèi)率如發(fā)生變
更，基金管理人應(yīng)在調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體上刊登公告。
4 贖回業(yè)務(wù)
4.1 贖回份額限制
投資者通過(guò)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)贖回本基金份額時(shí)，可申請(qǐng)將其持有的部分或全部基金份額贖回；
單筆贖回不得少于1份，每個(gè)基金交易賬戶(hù)最低持有基金份額余額為1份，若某筆贖回導(dǎo)致某
一銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的某一基金交易賬戶(hù)的基金份額余額少于1份時(shí)，基金管理人有權(quán)將投資者在該
銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的某一基金交易賬戶(hù)剩余基金份額一次性全部贖回。投資者通過(guò)非直銷(xiāo)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
贖回本基金的具體單筆贖回最低份額以各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)規(guī)定為準(zhǔn)。
4.2 贖回費(fèi)率
基金份額的贖回費(fèi)率按照持有時(shí)間遞減，即相關(guān)基金份額持有時(shí)間越長(zhǎng)，所適用的贖回
費(fèi)率越低。具體如下：
持有期限（H）
H＜7天
7天≤H≤90天
90天＜H≤180天
180天＜H≤270天
H〉270天
贖回費(fèi)率
1.5%
0.3%
0.2%
0.1%
0
4.3 其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
（1）本基金的贖回費(fèi)用由基金份額持有人承擔(dān)，對(duì)持續(xù)持有期少于7日的投資人，贖回費(fèi)
全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對(duì)持續(xù)持有期大于等于7日的投資人，贖回費(fèi)總額的25%的部分歸入基金
資產(chǎn)，其余部分用于支付注冊(cè)登記費(fèi)等相關(guān)手續(xù)費(fèi)。
（2）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制，基金管
理人必須在調(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。
（3）基金管理人可以在法律法規(guī)和基金合同規(guī)定范圍內(nèi)調(diào)整贖回費(fèi)率。費(fèi)率如發(fā)生變
更，基金管理人應(yīng)在調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體上刊登公告。
5基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
5.1直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
（1）嘉實(shí)基金管理有限公司直銷(xiāo)中心
辦公地址
電話(huà)
聯(lián)系人
北京市豐臺(tái)區(qū)麗澤路16號(hào)院4號(hào)樓匯亞大廈12層
（010）65215588
黃娜
傳真 （010）65215577
（2）嘉實(shí)基金管理有限公司網(wǎng)上直銷(xiāo)
具體信息詳見(jiàn)本公司網(wǎng)站（www.jsfund.cn）。
5.2 場(chǎng)外非直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
中國(guó)工商銀行股份有限公司、中國(guó)銀行股份有限公司、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司、交通
銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、中國(guó)民生銀行股份有限
公司、廣發(fā)銀行股份有限公司、上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、北京農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限
公司、徽商銀行股份有限公司、江蘇銀行股份有限公司、渤海銀行股份有限公司、哈爾濱銀行
股份有限公司、河北銀行股份有限公司、江蘇昆山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、蘇州銀行股份
有限公司、杭州聯(lián)合農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、福建海峽銀行股份有限公司、浙江紹興瑞豐
農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、廣東南海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、泉州銀行股份有限公司、
浙江樂(lè)清農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、貴陽(yáng)銀行股份有限公司、江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份
有限公司、九江銀行股份有限公司、天相投資顧問(wèn)有限公司、博時(shí)財(cái)富基金銷(xiāo)售有限公司、諾
亞正行基金銷(xiāo)售有限公司、深圳眾祿基金銷(xiāo)售股份有限公司、上海好買(mǎi)基金銷(xiāo)售有限公司、上
海長(zhǎng)量基金銷(xiāo)售有限公司、上海利得基金銷(xiāo)售有限公司、嘉實(shí)財(cái)富管理有限公司、北京創(chuàng)金啟
富基金銷(xiāo)售有限公司、宜信普澤(北京)基金銷(xiāo)售有限公司、浦領(lǐng)基金銷(xiāo)售有限公司、北京中植
基金銷(xiāo)售有限公司、北京匯成基金銷(xiāo)售有限公司、上海聯(lián)泰基金銷(xiāo)售有限公司、上海匯付基金
銷(xiāo)售有限公司、泰信財(cái)富基金銷(xiāo)售有限公司、上海基煜基金銷(xiāo)售有限公司、上海中正達(dá)廣基金
銷(xiāo)售有限公司、深圳新華信通基金銷(xiāo)售有限公司、奕豐基金銷(xiāo)售有限公司、中證金牛(北京)基
金銷(xiāo)售有限公司、大連網(wǎng)金基金銷(xiāo)售有限公司、上海中歐財(cái)富基金銷(xiāo)售有限公司、中國(guó)人壽保
險(xiǎn)股份有限公司、深圳市新蘭德證券投資咨詢(xún)有限公司、和訊信息科技有限公司、上海挖財(cái)基
金銷(xiāo)售有限公司、貴州省貴文文化基金銷(xiāo)售有限公司、騰安基金銷(xiāo)售(深圳)有限公司、北京百
度百盈基金銷(xiāo)售有限公司、上海天天基金銷(xiāo)售有限公司、螞蟻(杭州)基金銷(xiāo)售有限公司、浙江
同花順基金銷(xiāo)售有限公司、泛華普益基金銷(xiāo)售有限公司、南京蘇寧基金銷(xiāo)售有限公司、上海大
智慧基金銷(xiāo)售有限公司、北京新浪倉(cāng)石基金銷(xiāo)售有限公司、上海萬(wàn)得基金銷(xiāo)售有限公司、上海
國(guó)信嘉利基金銷(xiāo)售有限公司、上海陸金所基金銷(xiāo)售有限公司、珠海盈米基金銷(xiāo)售有限公司、和
耕傳承基金銷(xiāo)售有限公司、京東肯特瑞基金銷(xiāo)售有限公司、北京雪球基金銷(xiāo)售有限公司、深圳
市前海排排網(wǎng)基金銷(xiāo)售有限責(zé)任公司、華瑞保險(xiǎn)銷(xiāo)售有限公司、玄元保險(xiǎn)代理有限公司、國(guó)泰
君安證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、國(guó)信證券股份有限公司、招商證券股份
有限公司、中信證券股份有限公司、中國(guó)銀河證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、申
萬(wàn)宏源證券有限公司、國(guó)投證券股份有限公司、華泰證券股份有限公司、中信證券（山東）有限
責(zé)任公司、東方證券股份有限公司、長(zhǎng)城證券股份有限公司、中信證券華南股份有限公司、南
京證券股份有限公司、平安證券股份有限公司、華安證券股份有限公司、申萬(wàn)宏源西部證券有
限公司、華鑫證券有限責(zé)任公司、東方財(cái)富證券股份有限公司、國(guó)金證券股份有限公司、華創(chuàng)
證券有限責(zé)任公司、湘財(cái)證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、信達(dá)證券股份有限公
司、東北證券股份有限公司、華福證券有限責(zé)任公司、華龍證券股份有限公司、粵開(kāi)證券股份
有限公司、中信期貨有限公司、東海期貨有限責(zé)任公司、國(guó)都證券股份有限公司、中山證券有
限責(zé)任公司、江海證券有限公司、開(kāi)源證券股份有限公司。
各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)可辦理的基金業(yè)務(wù)類(lèi)型及具體業(yè)務(wù)辦理狀況遵循其各自規(guī)定執(zhí)行。
5.3其他與基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)相關(guān)的事項(xiàng)
銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)辦理本基金申購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù)的具體網(wǎng)點(diǎn)、流程、規(guī)則、數(shù)額限制等遵循銷(xiāo)售機(jī)
構(gòu)的相關(guān)規(guī)定，各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)可辦理的基金業(yè)務(wù)類(lèi)型及業(yè)務(wù)辦理狀況以其各自規(guī)定為準(zhǔn)。投資
者可登錄本公司網(wǎng)站（www.jsfund.cn）查詢(xún)本基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)信息。
6.基金份額凈值公告的披露安排
在基金開(kāi)放期不晚于每個(gè)開(kāi)放日的次日，基金管理人將通過(guò)指定網(wǎng)站、基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)網(wǎng)
站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開(kāi)放日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值，敬請(qǐng)投資者留意。
7. 其他需要提示的事項(xiàng)
（1）嘉實(shí)增強(qiáng)信用定期開(kāi)放債券型證券投資基金為契約型、以定期開(kāi)放方式運(yùn)作的證券
投資基金，基金管理人為嘉實(shí)基金管理有限公司，注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)為嘉實(shí)基金管理有限公司，基
金托管人為中國(guó)工商銀行股份有限公司。
（2）本基金的開(kāi)放期可分為兩種類(lèi)型：年度開(kāi)放期和季度開(kāi)放期。本基金年度開(kāi)放期不
少于五個(gè)工作日并且最長(zhǎng)不超過(guò)十個(gè)工作日，每個(gè)年度開(kāi)放期的首日為基金合同生效日在后
續(xù)年度的年度對(duì)日（如該日為非工作日，則順延至下一工作日）。季度開(kāi)放期是除年度開(kāi)放期
以外的其他開(kāi)放期。本基金季度開(kāi)放期為一個(gè)工作日，每個(gè)季度開(kāi)放期為基金合同生效日在
后續(xù)季度的季度對(duì)日（如該日為非工作日，則順延至下一工作日）。2024年12月9日為本基金
2024年的第三個(gè)季度開(kāi)放日，即在該日15：00 前接受辦理本基金份額的申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)，開(kāi)放
日當(dāng)日15：00以后不再接受辦理本基金的申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)。
（3）在每個(gè)季度開(kāi)放期，本基金將對(duì)凈申購(gòu)或凈贖回?cái)?shù)量進(jìn)行控制。季度開(kāi)放期確認(rèn)的
凈申購(gòu)申請(qǐng)或確認(rèn)的凈贖回申請(qǐng)均不超過(guò)前一工作日基金總份額的10%。若季度開(kāi)放日內(nèi)
凈申購(gòu)申請(qǐng)或凈贖回申請(qǐng)高于前一工作日基金總份額的10%，則基金管理人將采用比例確認(rèn)
的方式實(shí)現(xiàn)有效的控制。
（4）若季度開(kāi)放日內(nèi)基金份額凈申購(gòu)申請(qǐng)（申購(gòu)申請(qǐng)份額總數(shù)加上基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請(qǐng)
份額總數(shù)后扣除贖回申請(qǐng)份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出申請(qǐng)份額總數(shù)后的余額）小于或等于前
一工作日的基金總份額的10%，則所有的申購(gòu)申請(qǐng)予以確認(rèn)；否則，本基金管理人將按比例確
認(rèn)的方式對(duì)當(dāng)日已接受的有效申購(gòu)申請(qǐng)部分成功確認(rèn)，以保證當(dāng)日凈申購(gòu)申請(qǐng)不超過(guò)前一工
作日基金總份額的10%，不予確認(rèn)的申購(gòu)款項(xiàng)由銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)退還給投資者。
（5）若季度開(kāi)放日內(nèi)基金份額凈贖回申請(qǐng)（贖回申請(qǐng)份額總數(shù)加上基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出申請(qǐng)
份額總數(shù)后扣除申購(gòu)申請(qǐng)份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請(qǐng)份額總數(shù)后的余額）小于或等于前
一工作日的基金總份額的10%，則所有的贖回申請(qǐng)予以確認(rèn)；否則，本基金管理人將按比例確
認(rèn)的方式對(duì)當(dāng)日已接受的有效贖回申請(qǐng)部分成功確認(rèn)，以保證當(dāng)日凈贖回申請(qǐng)不超過(guò)前一工
作日基金總份額的10%，不予確認(rèn)的贖回申請(qǐng)將被撤銷(xiāo)。
（6）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購(gòu)金額和贖回份額的數(shù)量
限制，基金管理人必須在調(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告并報(bào)中國(guó)
證監(jiān)會(huì)備案。
（7）基金管理人將于季度開(kāi)放期后第2個(gè)工作日（2024年12月11日），在證監(jiān)會(huì)指定媒介
及公司網(wǎng)站上公告本次季度開(kāi)放期申購(gòu)、贖回實(shí)際確認(rèn)情況。
（8）本公告僅對(duì)本基金的開(kāi)放申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金詳細(xì)
情況，請(qǐng)認(rèn)真閱讀《嘉實(shí)增強(qiáng)信用定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》及其更新，亦可
登陸本公司網(wǎng)站（www.jsfund.cn）和中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）
進(jìn)行查詢(xún)。
（9）投資者T日提交的有效申請(qǐng)，在正常情況下，基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)在T+1日內(nèi)對(duì)該交易
的有效性進(jìn)行確認(rèn)。投資者應(yīng)在T+2日后(包括該日)到銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)或以銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其
他方式查詢(xún)申請(qǐng)的確認(rèn)情況。否則，如因申請(qǐng)未得到基金管理人或注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)而造
成的損失，由投資者自行承擔(dān)?；痄N(xiāo)售機(jī)構(gòu)對(duì)申購(gòu)申請(qǐng)的受理并不代表申請(qǐng)一定成功，而
僅代表銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到申請(qǐng)。申購(gòu)與贖回的確認(rèn)以注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。
（10）風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資者留意投資風(fēng)險(xiǎn)。
關(guān)于嘉實(shí)增強(qiáng)信用定期債券2024年12月9日開(kāi)放申購(gòu)和贖回業(yè)務(wù)的公告.pdf