序号 | 债券名称 | 占净资产比 | 持债变动(万元) |
1 | 23国开05 | 13.92% | 0.00 |
2 | 22国开10 | 12.65% | 0.00 |
3 | 22国开15 | 11.37% | 0.00 |
4 | 23国开10 | 10.05% | 0.00 |
5 | 22国开20 | 9.67% | 0.00 |
首頁(yè) - 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A
- 金牛獎(jiǎng)
金牛獎(jiǎng)
獲獎(jiǎng)年份
持債集中度:
57.7%
數(shù)據(jù)截止日期:
1.3286
單位凈值 [01-22]
-0.05%
漲跌幅
40/524
近3月排名
- 近3月4.05%
- 近1年9.58%
- 最新規(guī)模48.13億
- 成立時(shí)間2016-09-27
購(gòu)買(mǎi)金額: | 元(10元起) |
|
預(yù)估最少費(fèi)用:-- 元 (費(fèi)率0.3%0.3%) | ||
|
基金走勢(shì)圖
近1月業(yè)績(jī)表現(xiàn)
本基金: | 0.54% |
中證綜合債: | 0.50% |
同類平均: | 0.10% |
同類排名: | 35/557 |
四分位排名: | 優(yōu)秀 |
近3月業(yè)績(jī)表現(xiàn)
本基金: | 4.05% |
中證綜合債: | 2.82% |
同類平均: | 1.84% |
同類排名: | 40/524 |
四分位排名: | 優(yōu)秀 |
近6月業(yè)績(jī)表現(xiàn)
本基金: | 4.87% |
中證綜合債: | 3.91% |
同類平均: | 2.33% |
同類排名: | 41/492 |
四分位排名: | 優(yōu)秀 |
近1年業(yè)績(jī)表現(xiàn)
本基金: | 9.58% |
中證綜合債: | 7.58% |
同類平均: | 4.75% |
同類排名: | 29/405 |
四分位排名: | 優(yōu)秀 |
近3年業(yè)績(jī)表現(xiàn)
本基金: | 18.57% |
中證綜合債: | 16.32% |
同類平均: | 11.41% |
同類排名: | 19/252 |
四分位排名: | 優(yōu)秀 |
今年以來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)
本基金: | 0.32% |
中證綜合債: | 0.30% |
同類平均: | -0.01% |
同類排名: | 33/558 |
四分位排名: | 優(yōu)秀 |
最大業(yè)績(jī)表現(xiàn)
本基金: | 42.68% |
中證綜合債: | -- |
同類平均: | -- |
同類排名: | -- |
四分位排名: | -- |
今年以來(lái) | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
區(qū)間回報(bào) | 0.32% | -0.10% | 0.54% | 4.05% | 4.87% | 9.58% | 15.88% | 18.57% |
同類平均 | -0.01% | 0.00% | 0.10% | 1.84% | 2.33% | 4.75% | 8.34% | 11.41% |
中證綜合債 | 0.30% | -0.04% | 0.50% | 2.82% | 3.91% | 7.58% | 13.37% | 16.32% |
同類排名 | 33/558 | -- | 35/557 | 40/524 | 41/492 | 29/405 | 19/317 | 19/252 |
四分位排名
|
優(yōu)秀 |
無(wú)數(shù)據(jù) |
優(yōu)秀 |
優(yōu)秀 |
優(yōu)秀 |
優(yōu)秀 |
優(yōu)秀 |
優(yōu)秀 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)截止日期:
債券配置
數(shù)據(jù)截止日期:
持有份額
基金風(fēng)險(xiǎn)
在所有基金中
-
低
-
中低
-
中
-
中高
-
高
風(fēng)險(xiǎn)基金指標(biāo) | 1年 | 2年 | 3年 |
年化標(biāo)準(zhǔn)差% | 2.67 | 2.11 | 2.11 |
年化夏普比率 | 3.01 | 2.9 | 2.05 |
本基金最新要聞
- --易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金暫停機(jī)構(gòu)客戶大額申購(gòu)及大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)的公告
- --易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金2024年第4季度報(bào)告
- --易方達(dá)基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度報(bào)告提示性公告
- --易方達(dá)基金管理有限公司關(guān)于公司旗下部分基金估值調(diào)整情況的公告
- --易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金(易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A)基金產(chǎn)品資料概要更新
- --易方達(dá)基金管理有限公司關(guān)于公司旗下部分基金估值調(diào)整情況的公告
- --易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金恢復(fù)機(jī)構(gòu)客戶大額申購(gòu)及大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)的公告